فارکس و مفاهیم کاربردی آن

فارکس، یک بازار مالی جهانی است که در آن امکان خرید و فروش ارز فراهم شده است. در این بازار، شما می توانید ارز کشورهای مختلف را مورد تبادل قرار دهید. به عنوان مثال، زمانی که انتظار دارید ارز یک کشور در مقابل ارز کشور دیگر تقویت شود، اقدام به خرید آن ارز نموده و سود کسب می کنید.

معاملات در بازار فارکس به منظور تبادل ارزهای مختلف با هدف کسب سود یا مدیریت ریسک صورت می‌گیرد. نرخ مبادله به نسبت ارزهای مختلف تعیین می‌شود و معمولاً از دو عدد، یعنی قیمت پیشنهادی و درخواستی تشکیل می‌شود. پیپ به کوچک‌ترین تغییر قیمت در یک جفت ارز اشاره دارد و ارزش آن بسته به نوع جفت ارزی متفاوت است. اهرم (Leverage) و مارجین به توانایی معامله با مقدار بیشتری از سرمایه در مقایسه با موجودیت حقیقی ارز مربوطه اشاره دارد. اسپرد، تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی است و می‌تواند ثابت یا متغیر باشد. سفارشات مختلفی از جمله سفارش بازار، سفارش محدود، بای استاپ و سل استاپ نیز برای ورود و خروج در بازار استفاده می‌شوند. حساب دمو به معامله در بازار فارکس با استفاده از پول واقعی ولی بدون ریسک مالی اختصاص دارد. اما تجارت در بازار فارکس نیازمند دانش، تجربه و استراتژی مناسب است و به تنهایی ممکن است به ثروت نرسد.

سشن‌های معاملاتی در بازار فارکس به تقسیم بندی زمانی در طول روز که فعالیت معاملاتی در بازارهای ارزی برگزار می‌شود، اشاره دارد. این سشن‌ها شامل سشن توکیو، سشن لندن، و سشن نیویورک است که به ترتیب بازارهای ارزی در آسیا، اروپا، و آمریکا را شامل می‌شوند. هر سشن دارای خصوصیات و ویژگی‌های خاصی است که می‌تواند بر روند معاملات تأثیرگذار باشد. برای مثال، سشن نیویورک که بازارهای آمریکایی را شامل می‌شود، به دلیل همپوشانی با سشن لندن، معمولاً دارای حرکت قوی‌تری است. هم‌چنین، هم‌پوشانی سشن‌ها می‌تواند به تقویت حجم معاملات و شدت نوسانات بازار کمک کند. اهمیت سشن‌های معاملاتی در تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات، بهبود استراتژی‌های معاملاتی و به دست آوردن بازدهی بهتر در بازار فارکس را بیان می‌کند.

بازار فارکس دارای یک ساختار غیر متمرکز است که به معامله در اسپات (Spot FX) متمرکز می‌شود، به این معنا که معاملات به طور مستقیم بین شرکت‌کنندگان انجام می‌شود بدون واسطه مرکزی. این بازار دارای یک سلسله مراتب است که از بانک‌ها و موسسات مالی در سطح بالا شروع شده و به کارگزاران، بازاریان، و معامله‌گران در سطح پایین‌تر گسترش می‌یابد. بازیگران اصلی در بازار فارکس شامل بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، صرافی‌ها، شرکت‌های چند ملیتی، کارگزاران، و معامله‌گران حرفه‌ای هستند، که هر یک نقش مهمی در تشکیل و روند بازار دارند.

مزایای معامله در بازار فارکس شامل دسترسی آسان و 24/5 بودن بازار، حجم معاملات بزرگ، امکان استفاده از اهرم (Leverage) بالا، کمترین هزینه‌های معاملاتی، و وجود انواع مختلف ارزها به عنوان ابزارهای معاملاتی می‌شود. در مقایسه با بازار بورس (سهام)، بازار فارکس دارای ساعت کاری بیشتر و فعالیت مداوم است، در حالی که بازار بورس معمولاً دارای ساعت کاری محدودتر و توقف‌های روزانه دارد. در مقایسه با بازار فیوچر (آتی)، بازار فارکس دارای بازار غیرمتمرکز و اجتناب‌ناپذیر است، در حالی که فیوچرها معمولاً در بازارهای مرکزی تجارت می‌شوند. تفاوت‌های اصلی میان فارکس و فیوچرز شامل شرایط معاملاتی، نوع ابزارهای معاملاتی، و ساختار بازار است. انتخاب بین فارکس و فیوچرز به ویژگی‌ها و نیازهای معامله‌گر بستگی دارد، اما بسیاری از معامله‌گران به دلیل امکانات و مزایای ذکر شده، بازار فارکس را انتخاب می‌کنند.

مارجین در فارکس به میزان سرمایه یا وجهی اشاره دارد که برای ایجاد یک معامله نیاز است. این میزان ممکن است به صورت مبلغ مشخص یا درصدی از ارزش معامله باشد و به عنوان تضمین برای ایجاد معامله استفاده می‌شود. دارایی (اکوئیتی) به معنای ارزش خالص حساب معاملاتی می‌باشد که از تفاوت میان موجودی حساب و مقدار مارجین مورد نیاز معین می‌شود. مارجین آزاد به میزان مانده ارزش دارایی در حساب معاملاتی با توجه به موقعیت معاملاتی کنونی اشاره دارد و معمولاً به عنوان توانایی معاملاتی دستیابی بدون در نظر گرفتن موقعیت باز است. سطح مارجین نشان‌دهنده میزان مارجین استفاده شده نسبت به مارجین موجود است. کال مارجین به اخطاری اشاره دارد که به معامله‌گران داده می‌شود و هشدار می‌دهد که میزان مارجین در حسابشان به سطح خطرناک نزدیک است. استاپ اوت وقتی اجرا می‌شود که موقعیت معاملاتی به مقداری از مارجین ضروری که برای حفاظت از معامله لازم است، کاهش یابد. سطوح کال مارجین میزان مارجینی را که برای حفظ معاملات لازم است، نشان می‌دهند. رابطه مارجین و اهرم به این صورت است که اهرم امکان افزایش دسترسی به میزان بیشتری از معاملات را فراهم می‌کند و بنابراین ممکن است موجب افزایش مارجین مورد نیاز برای معامله شود. برای جلوگیری از کال مارجین در معاملات فارکس، مهم است که معامله‌گران مدیریت مالی مناسب داشته باشند، از اهرم با اندازه معقول استفاده کنند، و به موقع استاپ اوت و کنترل موقعیت‌های معاملاتی اهمیت بدهند.