نحوه تحلیل در فارکس با استفاده از چند تایم فریم
معامله با چندین تایم فریم در فارکس
تجزیه و تحلیل چند چارچوب زمانی در بازار فارکس به معنای بررسی یک جفت ارز در یک قیمت خاص است، اما در چارچوب های زمانی یا تایم فریم‌های مختلف.
همانطور که پیشتر ذکر شد، یک جفت ارز در چندین تایم فریم متفاوت وجود دارد - از روزانه، ساعتی و 15 دقیقه‌ای گرفته تا 1 دقیقه‌ای!
زمانی که از نمودارها استفاده می‌کنید، متوجه می‌شوید که نرم‌افزارها چندین تایم فریم یا چارچوب زمانی مختلف ارائه می‌دهند.
نمودار بالا چارچوب زمانی "1 روزه" یا روزانه است.
هرگاه بر روی "1 ساعت" کلیک کنید، نمودار 1 ساعتی نشان داده می‌شود. اگر بر روی "5 دقیقه" کلیک کنید، نمودار 5 دقیقه‌ای ظاهر می‌شود.
اینکه چرا نرم‌افزارهای تکنیکال چندین تایم فریم یا چارچوب زمانی را ارائه می‌دهند این به این معناست که تریدرها می‌توانند نظرات متفاوتی درباره یک جفت ارز داشته باشند و هر دو نظر ممکن است کاملاً صحیح باشد.
بعضی از آنها ممکن است بر روی نمودارهای 10 دقیقه‌ای تمرکز کنند و برخی دیگر بر روی نمودارهای هفتگی.
یک تریدر ممکن است روند یورو/دلار را در نمودار 4 ساعته نزولی ببیند، اما تریدر دیگر در نمودار 5 دقیقه‌ای معامله می‌کند!.
همانطور که حدس زدید، این موضوع ممکن است گیج‌کننده باشد.
گاهی تریدرها گیج می‌شوند: وقتی به نمودار 4 ساعته نگاه می‌کنند، سیگنال فروش می‌بینند، و وقتی به نمودار 1 ساعته نگاه می‌اندازند، مشاهده می‌کنند که قیمت به آرامی در حال افزایش است!
چه باید کرد؟
- آیا باید تنها بر یک چارچوب زمانی تمرکز کرد، سیگنال آن را معامله کرد و چارچوب زمانی دیگر را کاملاً نادیده گرفت؟
- یا باید یک سکه پرتاب کرد و شیر یا خط بزنیم تا تصمیم به فروش یا خرید بگیریم؟
پس چه مزایایی در تحلیل چند چارچوب زمانی وجود دارد؟
- تایم فریم های مختلف زوایای دید متفاوتی را در مورد یک جفت ارز ارائه می‌دهند.
- به شما این امکان را می‌دهند که مناطق حمایت یا مقاومت آتی را شناسایی کنید.
- به شما این امکان را می‌دهند که تغییرات در روند را زودتر تشخیص دهید.
- به شما این امکان را می‌دهند که به سرعت وارد یک معامله شوید یا از آن خارج شوید.
- به شما این امکان را می‌دهند که تغییر روند در بازه زمانی بالاتر را تایید کنید.
- به شما این امکان را می‌دهند که درک کنید که سایر فعالان یا شرکت‌کنندگان بازار چه فکر می‌کنند.
- به شما این امکان را می‌دهند که تصویر کلی از بازار را به دقت مشاهده کنید.
در چه تایم فریمی معامله کنیم؟
یکی از دلایلی که باعث عدم موفقیت تریدرهای مبتدی در معاملات می‌شود، عدم تطابق چارچوب زمانی معاملات با شخصیت آنان است.
تریدرهای مبتدی در بازار فارکس به دنبال سریع‌ترین راه برای کسب سود هستند، بنابراین شروع به معامله با چارچوب‌های زمانی کوچک مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه می‌کنند.
نتیجه این تصمیم بیشتر از یک حس اضطراب و نگرانی در هنگام معامله نیست، زیرا چارچوب زمانی انتخابی به درستی با شخصیت آنها هماهنگ نیست.
بعضی از تریدرها احساس راحتی بیشتری در معامله با نمودارهای 1 ساعته دارند. این چارچوب زمانی بلندمدت‌تری دارد، اما باز هم نه به اندازه زیاد و سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارد، اما هنوز به اندازه کافی.
معامله در این چارچوب زمانی این امکان را فراهم می‌کند که بیشتر وقت را به تحلیل بازار اختصاص داده و عجولانه عمل نشود.
به سوی دیگر، کسی ممکن است نتواند هرگز در چارچوب زمانی 1 ساعته معامله کند. برای او، معامله در این تایم فریم خیلی کند و خسته‌کننده است و احتمالاً قبل از هر معامله، به سیستم خواب خود برود!
او ترجیح می‌دهد روی نمودار 10 دقیقه معامله کند. این چارچوب زمانی هنوز زمان کافی (گرچه کمی) را برای تصمیم‌گیری بر اساس برنامه معاملاتی خود فراهم می‌کند.
دیگران نمی‌توانند درک کنند که چگونه تریدرهای فارکس روی نمودار 1 ساعته معامله می‌کنند زیرا آنها فکر می‌کنند که این تایم فریم بسیار هیجانی و شتاب‌زده است! آنها فقط در نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه معامله می‌کنند.
خوب، شاید این سوال اذهان شما را مشغول کرده باشد: چارچوب زمانی مناسب برای شما چیست؟
دوست عزیز، اگر به گفته‌های ما توجه کرده باشید، تأکید شده است که این به شخصیت شما بستگی دارد. شما باید با چارچوب زمانی که در آن معامله می‌کنید، احساس راحتی کنید.
در هنگام نگه‌داشتن پوزیشن، حتماً احساس فشار یا اضطراب خواهید کرد زیرا پول واقعی شما درگیر است.
این کاملاً طبیعی است.
اما فشار نباید به حدی باشد که احساس کنید همه چیز به سرعت رخ می‌دهد و تصمیم‌گیری برای شما دشوار است. همچنین، فشار نباید به حدی باشد که حس کنید همه چیز خیلی کند است و تنها باعث اضطراب می‌شود.
برای تمامی تازه‌کارهای بازار فارکس، تا زمانی که منطقه راحتی ذهنی خود را پیدا نکرده‌اند، این تجربه طبیعی است، و به همین دلیل توصیه می‌شود که با یک حساب دمو شروع کنند و با چارچوب‌های زمانی مختلف معامله کنند تا ببینند کدام یک از آنها با شخصیت آنان سازگار است.
بهترین تایم فریم برای معامله کردن کدام است؟
خوب، همه چیز به شخصیت شما بستگی دارد.
آیا تمایل دارید با تفکر دقیق و به آرامی معاملات خود را انجام دهید؟ آیا دوست دارید به هر معامله با آرامش ذهنی و بدون عجله نگاه کنید؟
در این صورت، احتمالاً معامله در چارچوب زمانی بلند مدت برای شما مناسب تر است.
یا شاید شما از هیجانات لذت می‌برید و دوست دارید معاملات خود را به سرعت انجام دهید؟
در این صورت، نمودارهای 5 دقیقه احتمالاً مناسب ترین گزینه برای شما هستند.
در جدول زیر، به برخی از تایم فریم‌های مهم و تفاوت‌های آنها اشاره شده است.
شما همچنین باید میزان سرمایه ای که دارید با آن معامله کنید را نیز در نظر بگیرید.
تایم فریم های کوتاه تر به شما این امکان را می دهد تا بتوانید از مارجین خود بهتر استفاده کرده و حد ضرر های کوچکتری قرار دهید.
تایم فریم های بلندمدت مستلزم قرار دادن حد ضررهای بزرگ تر بوده و در نتیجه شما نیاز به حساب بزرگتری دارید، بنابراین می توانید نوسانات بازار را مدیریت کنید؛ بدون اینکه مارجین کال شوید!
مهمترین نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که هر تایم فریمی که برای معامله کردن انتخاب می کنید، طبیعتاً باید متناسب با شخصیت شما باشد.
اگر با تایم فریم انتخابی کاملا احساس راحتی نمی کنید مثل وقتی که پیراهن تان گشاد است یا شلوار تان کمی کوتاه است، در اینصورت شاید آن تایم فریم سایز و مناسب شما نباشد!
به همین دلیل است که ما پیشنهاد می کنیم مدتی در حساب دمو و تایم فریم های مختلف کار کنید تا بتوانید حاشیه امن ذهن خود را پیدا کنید.
این کار به شما کمک می کند تا مناسب ترین تایم فریم را برای خود پیدا کرده و بتوانید بهترین تصمیم گیری را در خصوص معاملات خود داشته باشید.
لحظه ای که در مورد تایم فریم دلخواه خود به تصمیم گیری می رسید، از همان لحظه لذت شروع می شود!
آنجاست که شما چندین چارچوب زمانی را با هم بررسی می کنید، تا بتوانید تحلیل بهتری از بازار داشته باشید.
چرا هنگام معامله در فارکس باید چندین تایم فریم را بررسی کرد؟
پیش از آنکه توضیح دهیم چگونه می توان در معاملات فارکس چندین چارچوب زمانی را تحلیل کرد، لازم می دانیم به این نکته اشاره کنیم که چرا اصلا باید چارچوب های زمانی مختلف را بررسی داشت.
آری.. آیا برای یک تریدر فارکس، تحلیل فقط یک نمودار، کار سختی نیست؟!
شما چندین اندیکاتور در نرم افزار معاملاتی خود حاضر و آماده دارید، باید اخبار اقتصادی را بخوانید، باید کلاس بسکتبال بروید، کمی Call of Duty بازی کنید، فصل جدید Game of Thrones را تماشا کنید، یک قرار ملاقات بسیار مهم هم دارید، بعد هم یک ساعت مشاهده استوری های اینستاگرام و یک ساعت هم گروه های تلگرام و..
خوب، بیایید کمی به کار خودمان یعنی “خرید یا فروش” برگردیم تا نشان دهیم چرا باید توجه و تلاش بیشتری داشته باشید تا چارچوب های زمانی مختلف را بررسی کنید.
قواعد بازی آسان است. شما به یک نمودار نگاه می کنید و تصمیم می گیرید که بفروشید یا بخرید. آسان است، نه؟ خوب، آماده اید؟
بیایید نگاهی به نمودار 10 دقیقه ای پوند/دلار در ساعت 8:00 به وقت گرینویچ بیندازیم.
ما میانگین متحرک ساده 200 روزه را روی نمودار داریم که به نظر می رسد به عنوان یک سطح مقاومت دینامیک عمل می کند.
با برخورد قیمت به مقاومت و تشکیل کندل دوجی، به نظر می رسد زمان مناسبی برای باز کردن معامله فروش است؟
فرض می کنیم جواب شما، بله است.
ولی، ببینید بعد چه اتفاقی افتاده است!
قیمت این جفت ارز بالاتر از مقاومت بسته شد و 200 پیپ دیگر بالا رفت!
وای..خیلی بد شد!
چه اتفاقی افتاد؟، بیایید روی نمودار 1 ساعته چک کنیم تا ببینیم چه شده است..
اگر به نمودار یک ساعته نگاه می کردید، متوجه می شدید که این جفت ارز در واقع در کف یک کانال صعودی قرار گرفته است.
علاوه بر این، یک کندل دوجی، درست روی خط حمایت شکل گرفته است! یعنی یک سیگنال خرید واضح!
این کانال صعودی در نمودار 4 ساعته واضح تر هم بوده است!
اگر ابتدا به این نمودار نگاه کرده بودید، به هنگام معامله روی نمودار 10 دقیقه ای، آیا باز هم آنقدر سریع معامله فروش باز می کردید؟
همه نمودارها داده های قیمتی یکسانی را نشان می دادند. آنها فقط چارچوب های زمانی مختلف از همان داده ها بودند.
آیا به اهمیت بررسی چندین چارچوب زمانی یا تایم فریم پی بردید؟
ما پیش از این فقط با نمودارهای 15 دقیقه ای معامله کردیم!
هرگز نمی توانستیم بفهمیم که چرا وقتی همه چیز خوب و عالی به نظر می رسد، بازار ناگهان طبق انتظار ما عمل نمی کند یا قیمت ناگهان برگشت می زند.
هرگز به ذهن ما خطور نمی کرد که باید نگاهی هم به چارچوب زمانی بزرگ تر بیندازیم تا ببینیم اوضاع چگونه است.
وقتی بازار روی نمودار 15 دقیقه ای عمل نمی کرد یا برگشت می زد، اغلب به این دلیل بود که در چارچوب زمانی بزرگ تر به حمایت یا به مقاومت برخورد کرده بود.
صدها پیپ ضرر کردیم تا یاد گرفتیم که هرچه تایم فریم بزرگ تر باشد، احتمال عمل کردن سطوح حمایت یا مقاومت مهم نیز بیشتر است.
استفاده از چندین تایم فریم، احتمالاً بیش از هر چیز دیگری باعث شده از معاملات بازنده در امان باشیم.
استفاده از چندین تایم فریم به شما این امکان را می دهد که بتوانید مدت بیشتری پوزیشن خود را نگه دارید زیرا قادر خواهید بود ببینید نسبت به کلیت بازار در چه جایی قرار دارید.
بیشتر افراد مبتدی در فارکس فقط از یک چارچوب زمانی استفاده می کنند.
آنها به یک چارچوب زمانی واحد می چسبند، اندیکاتور های خود را روی همان اعمال می کنند و سایر چارچوب های زمانی را نادیده می گیرند.
مشکل این است که یک روند جدید که در تایم فریم دیگری حضور دارد، اغلب باعث رنجش تریدرهای فارکسی می شود که به تصویر کلی بازار نگاه نمی کنند!
چگونه با بررسی چندین تایم فریم در معاملات فارکس، نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنیم؟
در ادامه مطالب ارائه شده، قصد داریم به شما نشان دهیم چگونه با بررسی چندین تایم فریم در معاملات فارکس، بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنید.
آیا آماده‌اید؟ آیا مطمئن هستید که می‌توانید با موفقیت از این درس عبور کنید؟
پیش از هر چیز، سعی کنید به سمت بازار حرکت نکنید، بلکه خود را به عقب ببرید. به یاد داشته باشید که روندها در چارچوب‌های زمانی بلند مدت تر، زمان بیشتری برای تغییر مسیر دارند.
همچنین، سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های بالاتر اهمیت بیشتری دارند.
کار را با انتخاب چارچوب زمانی دلخواه خود شروع کنید و سپس به چارچوب‌های زمانی بالاتر بروید. سپس بر اساس اینکه بازار در رنج و خنثی است یا دارای روند است، یک تصمیم استراتژیک بگیرید و خرید یا فروش کنید.
سپس به چارچوب زمانی دلخواه خود بازگشته (حتی پایین‌تر از آن) تا تصمیمات تاکتیکی در خصوص نقاط ورود و خروج به بازار (و حتی حد ضرر و سود) بگیرید.
با افزودن بُعد زمان به تحلیل خود، می‌توانید نسبت به معامله گران سطحی نگر بازار که فقط از یک چارچوب زمانی استفاده می‌کنند، برتری داشته باشید.
حال با ذکر یک مثال، جریان را برای شما روشن‌تر می‌کنیم.
تحلیل با استفاده از چندین تایم فریم
فرض کنید جکی چان تصمیم می گیرد که در فارکس معامله کند.
پس از مدتی ترید کردن در حساب دمو، او متوجه می شود که معامله روی جفت ارز یورو/دلار را بیشتر از همه دوست دارد و با نمودار 1 ساعته بیش از سایر تایم فریم ها احساس راحتی می کند.
او فکر می کند نمودارهای 15 دقیقه ای خیلی تیز هستند، و نمودار 4 ساعته نیز بیش از حد طولانی است –
آری.. او به خواب زیبای خود هم احتیاج دارد.
اولین کاری که جکی چان انجام می دهد حرکت به سمت تایم فریم بالاتر برای بررسی نمودار 4 ساعته یورو/دلار است.
این کار به او کمک می کند تا بتواند روند کلی بازار را استنباط کند.
او می بیند که این جفت ارز علنا در یک روند صعودی قرار دارد.
این نشانه ایست برای جکی چان که فقط باید در جستجوی سیگنال های خرید باشد. به هر حال، روند دوست اوست، نه؟ او نمی خواهد در جهت اشتباهی گرفتار شود و کفش خود را گم کند.
حال، او به چارچوب زمانی دلخواه خود، یعنی نمودار 1 ساعته، بر می گردد تا بلکه بتواند یک نقطه ورود خوب را پیدا کند. او همچنین تصمیم می گیرد یک اندیکاتور استوکستیک هم زیر نمودار خود بیندازد.
هنگامی که جکی چان به نمودار 1 ساعته باز می گردد، می بیند که یک کندل دوجی تشکیل شده است و استوکاستیک نیز از شرایط بیش فروش بیرون آمده است!
اما جکی چان هنوز کاملاً مطمئن نیست… او می خواهد مطمئن شود که واقعاً یک نقطه ورود خوب پیدا کرده است، بنابراین پایین تر می آید و نمودار 15 دقیقه ای را اجرا می کند تا بتواند نقطه ورود بهتری پیدا کرده و تأیید بیشتری بگیرد.
اکنون نگاه جکی چان به نمودار 15 دقیقه ای قفل شده است و او متوجه می شود که خط روند به شدت حفظ شده و دارد عمل می کند.
نه تنها این، بلکه استوکستیک نیز در چارچوب زمانی 15 دقیقه ای شرایط بیش فروش را نشان می دهد!
او نتیجه می گیرد که اکنون می تواند زمان مناسبی برای ورود به بازار و خرید باشد.
بیایید ببینیم بعد چه اتفاقی می افتد.
همانطور که می بینید، روند صعودی ادامه یافته و یورو/دلار همچنان در حال بالا رفتن است.
در این حالت اگر جکی چان روی 1.2800 وارد می شد و پوزیشن خود را چند هفته ای باز نگه می داشت، 400 پیپ کاسب بود!
او می توانست یک جفت کفش کریستال دیگر نیز برای خود بخرد!
بدیهی است برای تعداد چارچوب زمانی مورد بررسی و مطالعه نیز محدودیت وجود دارد. شما نباید صفحه نمایشی پر از نمودارهایی که هر یک چیزهای مختلفی به شما می گویند، مقابل خود داشته باشید.
حداقل از دو و حداکثر از سه تایم فریم استفاده کنید.
افزودن تایم فریم های بیشتر، فقط شما را گیج تر کرده و به لحاظ تحلیلی شما را فلج می کند، و بعد هم دیوانه می کند!
در پایان باید گفت، مهم ترین نکته این است که چه چیزی برای شما بهترین نتیجه را داشته و به وبی جواب می دهد.
