جفت ارزهای کراس
جفت ارز کراس چیست؟
جفت ارزهای کراس در بازار فارکس به معاملاتی اشاره دارد که بدون نیاز به تبدیل ارز به دلار آمریکا انجام می‌شود. در این نوع معاملات، دو ارز مستقیماً با یکدیگر مبادله می‌شوند، بدون اینکه نیاز به تبدیل آنها به دلار آمریکا باشد.
به عبارت دیگر، جفت ارزهای کراس، معاملاتی هستند که بین دو ارز غیر از دلار آمریکا صورت می‌گیرند. به عنوان مثال، جفت ارزهای یورو/پوند به معنی تبادل یورو به پوند مستقیماً بدون نیاز به تبدیل آنها به دلار است.
استفاده از جفت ارزهای کراس برای معاملات در بازار فارکس می‌تواند به تنوع و انعطاف بیشتری در معاملات منجر شود و نیاز به هزینه‌های اضافی مربوط به تبدیل ارز به دلار آمریکا را کاهش دهد.
با اختراع ارزهای کراس یا فرعی، امروزه افراد می‌توانند مراحل تبدیل ارزهای خود به دلار آمریکا را بدون زحمت طی کرده و مستقیماً آن را به ارز مدنظرشان تبدیل کنند.
بعضی از جفت‌های ارزهای کراس معروف شامل:
- پوند/ ین
- یورو / ین
- یورو / فرانک
- یورو / پوند
محاسبه نرخ ارز کراس
توجه: این بخش ممکن است کمی کسل‌کننده باشد... مگر اینکه به اعداد و محاسبات علاقه‌مند باشید. اگرچه ممکن است خشک به نظر برسد، اما اگر علاقه‌مند به درک نحوه انجام عملیات ارزی هستید، این بخش برای شما مناسب است.
در حقیقت، بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی کارگزاری‌ها نرخ ارزهای کراس را به صورت خودکار محاسبه می‌کنند. با این حال، اگر جزء افرادی هستید که دوست دارند مکانیزم هر چیزی را بفهمند، این بخش برای شما جذاب خواهد بود! به‌علاوه، درک اینکه چگونه عملیات ارزی انجام می‌شود، مفید است، درست نیست؟
در این بخش، ما نحوه محاسبه قیمت خرید و فروش یک جفت ارز کراس را به شما آموزش می‌دهیم.
فرض کنید می‌خواهیم قیمت خرید/فروش برای جفت ارز پوند/ ین را محاسبه کنیم. اولین گام این است که به قیمت خرید/فروش هر دو جفت ارز پوند / دلار و دلار / ین نگاه کنیم.
چرا این دو جفت ارز؟
زیرا در هر دو، دلار آمریکا به‌عنوان واحد مشترک شرکت دارد.
به این 2 جفت ارز “پایه” های پوند/ ین گفته می شود زیرا آنها جفت ارزهای دلاری هستند که با جفت ارز ما مرتبط هستند.
حال فرض کنید قیمت های خرید / فروش زیر را پیدا کردیم:
پوند / دلار: 1.5630 (خرید) / فروش)1.5635)
دلار / ین: 89.38 (خرید) / 89.43 (فروش)
برای محاسبه قیمت خرید پوند/ ین، کافیست براحتی قیمت های خرید برای پوند / دلار و دلار / ین را در هم ضرب کنید.
اگر 139.70 بدست آوردید، عالیست! ماشین حساب شما درست کار می کند..هورا!
برای بدست آوردن قیمت فروش پوند/ ین، کافیست قیمت های فروش پوند / دلار و دلار / ین را در هم ضرب کنید تا به عدد 139.82 برسیم.
مثل آب خوردن!
چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟
در این واحد، قصد داریم ببینیم که چرا معامله کراس های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است!
در بیش از 80٪ از معاملات و تراکنش های بازار فارکس دلار آمریکا حضور دارد.
دلیل آن این است که دلار آمریکا ارز ذخیره در جهان محسوب می شود.
حال ممکن است از خود بپرسید، “چرا دلار آمریکا چنین ظرفیتی دارد؟ چرا پوند ندارد؟ چرا یورو ندارد؟”
بیشتر کالاها و منابعی مانند نفت، به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند.
هر کشوری که نیاز به خرید کالاهایی مانند نفت دارد، ابتدا باید ارز خود را به دلار تبدیل کند و سپس می‌تواند محصولات را خریداری کند.
بسیاری از کشورها به همین دلیل ذخیره‌های قابل توجهی از دلار آمریکا در بانک‌های مرکزی خود نگه‌می‌دارند. این امر به آنها این امکان را می‌دهد که خریدهای خود را با سرعت بسیار بالا با اسکناسهای دلار انجام دهند.
کشورهایی مانند چین، ژاپن و استرالیا به عنوان مصرف‌کنندگان سنگین نفت به عنوان نمونه، ذخایر زیادی از دلار آمریکا در بانک‌های مرکزی خود نگهداری می‌کنند.
واقعیت این است که چین بیش از 3 تریلیون دلار ذخیره دارد و ژاپن و سوئیس هرکدام بیش از 1 تریلیون دلار دارند!
خب، این چه ارتباطی با لزوم معامله ارزهای متقاطع دارد؟ به دلیل اینکه بیشتر جهان به دلار آمریکا متصل است، بسیاری از تصمیمات تجاری براساس این سوال اتفاق می‌افتد:
“آیا امروز دلار آمریکا ضعیف است یا قوی؟”
این سوال بر بسیاری از جفت ارزهای دارای نقدینگی بالا تأثیر می گذارد:
ارزهای اصلی:
- پوند / دلار
- یورو / دلار
- دلار / فرانک
- دلار / ین
- دلار استرالیا / دلار آمریکا
- دلار آمریکا / دلار کانادا
- دلار نیوزلند / دلار آمریکا
توجه داشته باشید که همه این جفت ارزها به دلار آمریکا گره خورده اند.
همین موضوع سبب خواهد شد که گزینه های زیادی در اختیار تریدر برای معامله نباشد، چرا که بیشتر تصمیمات معاملاتی آنها بر اساس سفته بازی روی همین یک ارز است.
می بینید که عملا با معامله هر یک از این 7 ارز محبوب، شما اساساً یا دارید از جایگاه فعلی اقتصادی امریکا دفاع می کنید یا اعتقادی به آن ندارید.
این سفته بازی اقتصادی تقریباً به طور یکسان در سراسر دنیا روی این جفت ارزها تأثیر می گذارد.
برعکس، در بورس سهام، معامله گران می توانند به معامله طیف وسیعی از شرکت های مختلف بپردازند. آنها محدود به سفته بازی روی یک مورد اصلی نیستند.
در مورد سهام، می بینید که اگرچه کلیت بازار مثبت بوده است، اما همچنان فرصت های معاملاتی زیاد دیگری نیز وجود داشته است.
با سفته بازی روی یک مورد واحد، کل سبد سهام تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
ارزهای کراس فرصت های معاملاتی بیشتری را فراهم می آورند
به جای اینکه فقط به هفت جفت ارز “اصلی” مبتنی بر دلار نگاه کنید، بهتر ارز های کراس را نیز در نظر بگیرید. جفت ارزهای کراس فرصت های بمراتب بیشتر و در نتیجه سودآوری بیشتری را در اختیار شما قرار می دهند!
با معامله ارزهای کراس، گزینه های معاملاتی بیشتری موجود خواهند بود زیرا این ارزها محدود به دلار آمریکا نبوده و از همین رو احتمالا دارای رفتار قیمتی متفاوتی هستند.
بنابراین گرچه روح معاملاتی در اکثر بازارها یا طرفدار آمریکا است یا ضد امریکا، اما اینگونه شما می توانید فرصت های جدیدی را نیز در ارزهای کراس پیدا کنید.
به عنوان مثال، ممکن است تمام جفت ارزهای مبتنی بر دلار به صورت ساید یا حتی زشت تر معامله شوند که در اینصورت عاقلانه این خواهد بود که کنار نشسته و منتظر بمانید تا آرایش تکنیکالی بهتری جهت معامله پدیدار شود.
اما اگر نمودارهای خود را تعویض کرده و به ارزهای کراس نگاه کنید، ممکن است با انبوهی از فرصت های معاملاتی روبرو شوید!
متفاوت باشید! اکثر تریدرها فقط روی ارزهای اصلی معامله می زنند.
شما می توانید بخشی از اقلیتی باشید که از ارز های کراس کسب سود می کنند.
جذابیت ارزهای کراس در بازار فارکس
در این بخش، قصد داریم به شما توضیح دهیم که چرا معامله با جفت‌های ارزی کراس بسیار محبوب و مزایای آن چراگاه است!
اکثر بازارهای فارکس به واسطه حضور پر قدرت دلار آمریکا، تحت تأثیر گزارشات خبری قرار دارند. این ممکن است باعث ایجاد نوسانات یا "اسپایک" قیمتی در جفت‌های ارزی مرتبط با دلار آمریکا شود.
با توجه به اقتصاد بزرگ آمریکا، بازارها بعد از گزارشات خبری مربوط به دلار با واکنش شدیدی روبرو می‌شوند، حتی اگر در طولانی مدت تغییرات بنیادی بزرگی ایجاد نشود.
این به این معناست که حتی اگر یک روند در حال شکل‌گیری باشد، احتمالاً با اسپایک‌های قیمتی روبرو خواهیم شد و این می‌تواند تشخیص روند یا رنج بازار را با مشکل روبرو کند.
فعالیت‌های روزانه اقتصادی آمریکا ممکن است باعث شود که نمودارهای ارزی مبتنی بر دلار آمریکا همچون یورو/دلار (نمودار بالا) ناپیوسته و خمیده باشند.
به عنوان مثال، در همان بازه زمانی، مشاهده می‌شود که جفت ارزی کراس یورو/ ین با حرکتی نرم و آرمانی به سمت بالا پیش رفته است.
احتمالاً دلیل این امر کاهش اسپایک قیمتی ناشی از آمار اقتصادی آمریکا است.
همانطور که مشاهده می‌کنید، هر دو نمودار نشان می‌دهند که در یک بازه زمانی مشابه، ارز یورو افزایش یافته است، اما معامله با جفت‌های ارزی بدون دلار آمریکا (مثل یورو/ ین) بسیار ساده‌تر بوده است.
اگر روی ترندها معامله کردند، ممکن است معامله با جفت‌های ارزی کراس برای شما آسان‌تر باشد و اطمینان بیشتری در نقاط ورود به بازار به شما بدهد، زیرا شما می‌دانید که سطوح تکنیکال در این جفت‌ها بیشتر از جفت‌های ارز اصلی موثر هستند.
مبادله با اختلاف نرخ بهره
با فروش ارزهایی که نرخ بهره کمتری دارند در مقابل ارزهایی که نرخ بهره آنها بیشتر است، می‌توانید از اختلاف نرخ بهره (که به آن کری ترید یا معاملات انتقالی هم معروف است) سود کسب کنید، تا چندان که می‌تواند مشابه سود حاصل از افزایش قیمت باشد.
و این مانند این است که یک کیک کوچک با تزیینات جیلی بیلی و اسمارتیس را برای خود سفارش داده‌ایم! نگاه کنید چقدر خوشمزه است!
کراس‌های ارزی، جفت ارزهای متعدد با اختلاف نرخ بهره زیادی را در اختیارمان قرار می‌دهند که برای انجام اینگونه معاملات بسیار مناسبند.
به عنوان مثال، به روند صعودی زیبا در زمان دلار استرالیا/ ین نگاهی بیندازید. اگر یک خرید در این جفت ارز داشتید، سود خوبی به دست می‌آوردید.
علاوه بر این، اختلاف نرخ بهره بین دلار استرالیا و ین ژاپن بسیار زیاد بوده است.
از سال 2002 تا 2007، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره‌ها را تا 25.6% افزایش داده، در حالی که بانک ژاپن نرخ خود را روی 0% نگه داشته است.
این بدان معناست که شما هم از پوزیشن خرید خود و هم از اختلاف نرخ بهره روی آن معامله سود زده‌اید!
و این معامله یک گاو نه من شیرده بوده است!
مراقب معامله بر روی کراس های ارزی مبهم باشید!
گرچه کراس های یورو و ین دارای بالاترین نقد شوندگی در میان کراس ها هستند، اما بسیاری از کراس های ارزی دیگر نیز وجود دارند که دلار آمریکا، یورو یا ین در آنها حضور ندارند!
ما آنها را “کراس های ارزی مبهم یا نامفهوم” می نامیم!
اگر خود را در مدرسه در نظر بگیرید (البته واقعا هم در مدرسه هستیم!) جفت ارزهای اصلی همچون بچه های شر و خوش مشرب خواهند بود در حالی که ارزهای کراس مبهم یا نامفهوم بچه هایی هستند که با جمع نمی جوشند.
و دلیل آن این است که اکثر تریدرهای فارکس ترجیح می دهند با ارزهای باحال همراه شوند و تاب بخورند و نه کراس های مبهم و نامفهوم!
منظور ما ترکیبات واقعا عجیبی همچون دلار استرالیا/فرانک ، دلار استرالیا/دلار نیوزلند ، دلار کانادا/فرانک و پوند/فرانک است. به همین دلیل است که ما آنها را کراس های مبهم یا نامفهوم می نامیم.
معاملات روی این جفت ارز ها می تواند دشوار تر و خطرناک تر از معامله کراس های ارزی یورو یا ین باشد.
از آنجا که عده معدودی از تریدرهای فارکس بر روی آنها معامله می کنند، حجم معاملات روی این جفت ارزها بسیار کم بوده که خود سبب می شود دارای جریان نقدینگی بمراتب کمتری باشند.
به دلیل نقدینگی پایین بازار این کراس ها، قیمت آنها می تواند به شدت متلاطم و بی ثبات شود و از همین رو استاپ اوت شدن در مواقع شادو یا اسپایک های قیمتی می تواند کاملا عادی باشد.
به تصاویر زیر از دلار استرالیا/فرانک و پوند/فرانک نگاه کنید:
شما که نمی خواهید با این اسپایک های تند و بدترکیب استاپ اوت شوید، می خواهید؟ به همین دلیل است که بیشتر تریدرهای فارکس معمولاً هنگام معامله روی این جفت ارز ها حد ضررهای خود را باز تر می گذارند.
اما با توجه به حرکات قیمتی پر نوسان کراس های نامفهوم، گرفتن یک پوزیشن خوب روی این جفت ارزها بسیار دشوار است.
گرفتید چی شد؟
همچنین، از آنجا که معامله گران فارکس این جفت های ارز های کراس را زیاد معامله نمی کنند، اسپرد روی این جفت ارز ها می تواند بسیار بالا باشد.
اگر می خواهید این کراس های ارزی را معامله کنید، از یاد نبرید که برای نوسانات قیمتی وحشیانه آمادگی داشته و راضی به پرداخت یک اسپرد هنگفت هم باشید!
نحوه معامله جفت ارزهای کراس با استفاده از مباحث بنیادین
آمار اقتصادی استرالیا را در نظر بگیرید. اگر آمارهای اقتصادی منتشر شده از استرالیا قوی باشد، شاید بهترین کار خریدن دلار استرالیا باشد. به عبارتی اولین واکنش شما ممکن است خرید گرفتن روی دلار استرالیا/دلار باشد.
اما اگر در همان زمان، آمار ها نشان دهند که امریکا نیز یک رشد اقتصادی قوی را تجربه می کند، در آن صورت چطور؟ نوسانات قیمتی دلار استرالیا/دلار ممکن است تخت یا فلت باشند.
یکی از گزینه های در اختیار شما، جفت کردن دلار استرالیا در برابر ارز کشوری است که حال اقتصادی چندان خوبی ندارد…
پس که اینطور… حال چه کاری می توانید انجام دهید؟
بله! از خداوندگار فارکس برای خلق کراس های ارزی ممنونیم!
فرض کنید چند ساعت وقت گذاشته و تحلیل کردید، تقویم اقتصادی فارکس فکتوری را بدقت بررسی کردید (بی حیا!) و متوجه شدید که اقتصاد ژاپن در حال حاضر حال و روز چندان خوشی ندارد.
چه می کنید؟
مطمئناً، مثل پهلوان ها آستین ها را بالا زده، از این فرصت معاملاتی استفاده و با همه وجود یک خرید روی
دلار استرالیا/ین می گیرید!
در نمودار بالا، به RSI یا قدرت نسبی دلار استرالیا/ ین در برابر دلار استرالیا/دلار آمریکا توجه کنید.
شما محدود به این جفت ارز نیستید، می توانید دلار استرالیا را در برابر یورو، پوند و دلار کانادا بگیرید.
از اینجا به بعد می توانید به دنبال ضعیف ترین ارز باشید تا معامله را در برابر آن بگیرید.
قلدر بودن هیچ ایرادی ندارد، حداقل اینجا در دانشکده پیپکده.
وظیفه شما به عنوان یک تریدر فارکس این است که از فرصت های معاملاتی استفاده کنید تا بتوانید حالی به حساب معاملاتی خود دهید.
به لطف ارزهای کراس، اکنون این فرصت را دارید که بدون اینکه سر و کاری با دلار آمریکا داشته باشید، ارز بهترین اقتصاد جهان را با ضعیف ترین اقتصاد جفت کنید.
جفت ارز ترکیبی(مصنوعی) چیست و چگونه معامله می شود؟
گاهی تریدرهای حقوقی یا سازمانی نمی توانند اقدام به معامله برخی از کراس های ارزی کنند زیرا این نوع از معامله گران بقدری در اندازه های بزرگ معامله می کنند که نقدینگی شناور کافی برای اجرای سفارشات آنها در این جفت ارزها وجود ندارد.
آنها برای اجرای سفارش مورد نظر خود، باید “یک جفت ارز ترکیبی” ایجاد کنند.
چگونه می توان یک جفت ارز ترکیبی ایجاد کرد؟
فرض کنید که یک تریدر سازمانی یا حقوقی فارکس می خواهد پوند/ ین بخرد اما قادر به انجام این کار نیست زیرا نقدینگی شناور کافی در جفت ارز مذکور وجود ندارد.
برای انجام این معامله، آنها باید هم پوند/دلار و هم ین/دلار بخرند (پیش از این یاد گرفتیم که به این جفت ارزها، پایه های آن ارز گفته می شود).
حال آنها می توانند اقدام به معامله کنند زیرا نقدینگی زیادی در پوند/دلار و دلار/ین وجود دارد. به این معنی که آنها قادرند سفارشات بزرگی ارسال کنند.
اگر یک تریدر خرد فارکسی هستید و می خواهید مانند یک تریدر حقوقی معامله کنید، در اینصورت می توانید از این روش استفاده کرده و جفت ارز ترکیبی را معامله کنید.
اما کار چندان هوشمندانه ای نخواهد بود.
از زمانی که دوست ما ال گور “اینترنت را اختراع کرد” ، فناوری تا جایی پیشرفت کرده است که اکنون حتی کراس های ارزی عجیبی همچون پوند/دلار نیوزلند یا فرانک/ین را نیز می توان در بستر معاملاتی بروکرهای فارکس معامله کرد.
اینگونه نه تنها به جفت ارزهای بیشتری برای معامله دسترسی خواهید داشت، بلکه اسپرد در کراس ها نسبت به جفت ارز های ترکیبی که ایجاد می کنید، نیز کمتر خواهد بود.
و استفاده از مارجین را نیز فراموش نکنیم!
ایجاد یک جفت ارز ترکیبی مستلزم باز کردن دو پوزیشن جداگانه است که هر پوزیشن، مارجین مربوط به خود را نیاز دارد.
چنین چیزی پول اضافی در حساب معاملاتی شما را قفل خواهد کرد، در حالیکه می توانید ارز کراس را معامله کرده و مارجین را برای خود ذخیره کنید.
خلاصه، مگر اینکه میلیاردی معامله کنید، در غیر اینصورت جفت ارز ترکیبی را به کل فراموش کرده و به کراس های ارزی بچسبید.
اینگونه نه تنها چند پیپ برای خود صرفه جویی می کنید (به لطف اسپرد کمتر) بلکه سرمایه معاملاتی خود را نیز آزاد می گذارید، تا اینگونه بتوانید معاملات بیشتری انجام دهید.
نحوه معامله کراس های مبتنی بر یورو و ین در فارکس
یورو و ین پس از دلار آمریکا دارای بیشترین حجم معاملات هستند.
و همچون دلار آمریکا، یورو و ین نیز به عنوان ارز ذخیره توسط کشورهای مختلف نگهداری می شوند.
و این باعث می شود که کراس های یورو و ین دارای بیشترین میزان و حجم نقدینگی بعد از “جفت ارزهای اصلی” بر پایه دلار آمریکا باشند.
معامله کراس‌های مبتنی بر یورو
محبوب ترین کراس های یورو عبارتند از:
یورو / ین
یورو / پوند
یورو / فرانک
اخباری که بر یورو یا فرانک سوئیس تأثیر می گذارند، میزان تاثیرگذاری آنها در کراس های یورو بمراتب بیشتر از جفت ارزهای یورو/دلار یا دلار/فرانک است.
اخبار انگلیس بسیار بر جفت ارز یورو/پوند تأثیر گذار است.
بد نیست بدانید، اخبار امریکا بر نوسانات کراس های یورو نیز تاثیر گذار است. اخبار امریکا سبب نوسانات شدید در پوند/دلار و دلار/فرانک می شود.
این خبرها نه تنها بر قیمت پوند و فرانک در برابر دلار آمریکا تأثیر گذارند، بلکه می توانند بر قیمت پوند و فرانک در برابر یورو نیز تاثیرگذار باشند.
معمولا یک حرکت صعودی بزرگ در دلار آمریکا، سبب تشکیل روند صعودی در یورو / فرانک و یورو / پوند نیز خواهد شد و در یک حرکت نزولی نیز همین نکته صادق است.
گیج شدید؟ باشه… اجازه دهید ماجرا را بشکافیم.
فرض کنید که امریکا آمار های اقتصادی مثبتی از خود نشان داده که سبب بالا رفتن دلار می شود.
این بدان معنی است که جفت ارز پوند/دلار سقوط می کند چراکه چنین آماری قیمت پوند را پایین می آورد. در همین حال، دلار/فرانک بالا می رود که خود سبب پایین آمدن قیمت فرانک می شود.
کاهش قیمت پوند خود باعث بالا رفتن یورو / پوند می شود (زیرا معامله گران پوند، پوند خود را حراج می کنند).
کاهش قیمت فرانک همچنین باعث بالا رفتن یورو / فرانک می شود (زیرا این معامله گران نیز فرانک خود را حراج می کنند).
برعکس، اگر امریکا آمار اقتصادی منفی از خود نشان دهد این جریان در جهت عکس عمل می کند.
معامله کراس‌های ین
ین یکی از محبوب ترین ارزهای کراس است و اساساً در برابر همه ارزهای اصلی دیگر معامله می شود.
طبق آخرین نظرسنجی بانک مرکزی که هر 3 سال یکبار صورت می گیرد، یورو/ین دارای بالاترین حجم معاملات در میان کراس های ین است.
پوند/ین ، دلار استرالیا/ین و دلار نیوزلند/ ین جفت ارزهای جذاب برای کری ترید هستند زیرا دارای بالاترین اختلاف نرخ بهره در برابر ین هستند.
هنگام معامله جفت ارزهای کراس ین، باید همیشه دلار/ین را تحت رصد داشت.
وقتی سطوح کلیدی روی این جفت ارز شکسته می شوند یا مقاومت می کنند، معمولا چنین چیزی به جفت ارزهای کراس ین نیز سرایت می کند.
به عنوان مثال، اگر دلار/ین یک ناحیه اصلی مقاومت را بشکند و به بالای آن رود، به این معنی است که معامله گران چوب حراج به ین خود می زنند.
این می تواند عاملی برای فروش ین در برابر ارزهای دیگر باشد. بنابراین انتظار می رود صعود بر روی یورو/ین ، پوند/ین و سایر کراس های ین را نیز شاهد باشیم.
دلار کانادا / ین ژاپن
طی سال های اخیر، این کراس ارزی بسیار محبوب شده و با قیمت نفت نیز همبستگی شدیدی پیدا کرده است.
کانادا دومین دارنده بزرگ ذخایر نفتی در جهان است و افزایش قیمت نفت به سود آن است.
از سوی دیگر، ژاپن به شدت متکی به واردات نفت است. در واقع، بیش از 99٪ از نفت خام ژاپن وارداتی است چراکه تقریباً هیچ ذخایر نفتی از خود ندارد.
این دو عامل باعث ایجاد همبستگی مثبت 87 درصدی بین قیمت نفت و دلار کانادا / ین ژاپن شده است.
چگونه از کراس های ارزی برای معامله جفت ارزهای اصلی فارکس استفاده کنیم؟
حتی اگر نمی خواهید کراس های ارزی را معامله کنید و می خواهید فقط به معامله جفت ارزهای اصلی بپردازید، می توانید از کراس ها استفاده کنید تا تصمیم گیری های بهتری در معاملات خود داشته باشید.
در زیر یک مثال ارائه می گردد…
کراس های ارزی می توانند شواهدی در خصوص قدرت نسبی یک جفت ارز اصلی ارائه دهند.
فرض کنید شما یک سیگنال خرید روی یورو/دلار و پوند/دلار می بینید اما فقط یکی از آنها را می توانید معامله کنید.
کدامیک را می گیرید؟
با نگاه کردن به گوی شیشه ای و یا حدس زدن، بعید است بتوانید به پاسخ درستی برسید.
برای یافتن پاسخ درست، باید کراس یورو/پوند را بررسی کنید.
اگر یورو/پوند روند نزولی داشته باشد، نشان دهنده این است که پوند در حال حاضر از یورو قوی تر است.
بنابراین پاسخ صحیح، خرید پوند/دلار به جای یورو/دلار است چراکه پوند در برابر یورو قوی تر است.
از آنجا که یورو نسبت به پوند ضعیف تر است، اگر معلوم شود که در برابر دلار آمریکا دارد قوی می شود، احتمالاً کمتر از پوند قوی خواهد شد.
اگر دلار آمریکا در سطح جهانی تضعیف شود، احتمالا با معامله پوند/دلار می توانید پیپ های بیشتری شکار کنید زیرا این جفت ارز بیشتر از یورو/دلار افزایش خواهد داشت.
بنابراین پوند/دلار معامله بهتری است.
تحلیل قدرت نسبی را می‌توانید برای هر یک از جفت ارزهای اصلی انجام دهید.
فرض کنیم که شما معتقدید ارزش دلار آمریکا سیری نزولی دارد. چگونه معامله خواهید کرد؟
- نمی‌توانید تصمیم بگیرید یورو/دلار را خرید کنید یا دلار/فرانک را بفروشید؟ به بررسی وضعیت جفت ارز کراس یورو/فرانک بپردازید.
- نمی‌توانید تصمیم بگیرید دلار/فرانک را خرید کنید یا دلار/ین را بفروشید؟ پس به بررسی وضعیت جفت ارز کراس فرانک /ین بپردازید.
- نمی‌توانید تصمیم بگیرید یورو/دلار را خرید کنید یا دلار/ین را بفروشید؟ پس به بررسی وضعیت جفت ارز کراس یورو/ ین بپردازید.
- نمی‌توانید تصمیم بگیرید پوند/دلار را خرید کنید یا دلار/فرانک را بفروشید؟ پس به بررسی وضعیت جفت ارز کراس پوند/فرانک بپردازید.
- نمی‌توانید تصمیم بگیرید پوند/دلار را خرید کنید یا دلار/ین را بفروشید؟ پس به بررسی وضعیت جفت ارز کراس پوند/ ین بپردازید.
بنابراین همیشه به خاطر داشته باشید که توجه به جفت ارزهای کراس می‌تواند در تعیین قدرت نسبی یک ارز خاص به شما کمک کند.
چگونه جفت ارزهای کراس بر جفت ارزهای دلاری تاثیر می گذارند؟
نحوه تأثیر گذاری جفت ارزهای کراس بر جفت ارزهای اصلی شگفت انگیز است.
فرض کنیم که بانک مرکزی آمریکا از تصمیم خود برای بالا بردن نرخ‌های بهره خبر می‌دهد. بازار بی‌درنگ شروع به خرید دلار آمریکا در کلیه معاملات مربوط به جفت ارزهای اصلی می‌کند. در این شرایط یورو / دلار و پوند / دلار افت می‌کنند و دلار / فرانک و دلار / ین افزایش می‌یابند.
در این اوضاع شما وارد معاملات یورو به دلار کمتری می‌شوید و از این که قیمت‌ها به نفع شما نوسان پیدا می‌کنند خرسند می‌شوید، اما درست پیش از آن که خوشحالیتان تکمیل شود، متوجه می‌شوید که دوستتان یک معامله خرید دلار به ین داشته و پیپ های بیشتری سود کرده است.
چهره شما ناگهان دگرگون شده و ابروها را در هم می کشید!
نمودارهای یورو/دلار و دلار/ین را با هم مقایسه می کنید و می بینید که دلار/ین نوسان بیشتری داشته است.
در واقع قیمت، سطح مقاومت اصلی را شکسته و 200 پیپ پرتاب شده است در حالی که یورو/دلار به سختی 100 پیپ ریزش داشته است و نتوانسته سطح حمایت اصلی خود را بشکند.
با خود می گویید، “اگر سراسر جهان روی دلار آمریکا خرید زده اند، پس چرا معامله یورو/دلار من در مقایسه با معامله دلار/ین دوستم، بسیار ضعیف تر عمل کرده!؟”
دلیل آن کراس های ارزی است! یا بعبارت دقیق تر در مثال فوق یورو/ین.
زمانی که دلار/ین سطح مقاومت اصلی خود را شکسته (خط نقطه چین قرمز و سطح 101.00)، حد ضررها فعال شده و تریدرهای بریک اوت (که فقط شکست ها را معامله می کنند) سوار شده اند و قیمت را بالاتر هم برده اند.
از آنجا که خرید زدن حداکثری روی دلار/ین ین را تضعیف می کند، این باعث می شود که یورو/ین (و احتمالاً سایر جفت ارز های بر پایه ین) سطح مقاومت اصلی خود را بشکنند. این خود سبب می شود که یک بار دیگر حد ضرر ها فعال شده و معامله گران بریک اوت جذب بازار گردیده و یورو/ین مجدد بالاتر رود.
هنگامی که مقاومت شکسته می شود، حد ضرر ها فعال شده و همراه با آن تریدرهای بریک اوت وارد بازار شده و پوزیشن خرید می گیرند و سبب می شوند که یورو/ین بالا و بالاتر رود.
این امر باعث می شود که یورو تقویت شده و قدرت سقوط معامله یورو/دلار شما کاهش یابد.
خرید کراس یورو/ین همچون یک “چتر نجات” عمل می کند و به همین دلیل است که یورو/دلار به مقدار یا به سرعت دلار/ین حرکت نکرده است.
بنابراین حتی اگر فقط روی ارزهای اصلی معامله کنید، همچنان جفت ارزهای کراس در معاملات شما تأثیرگذار هستند!
