اندازه موقعیت
اندازه موقعیت چیست؟
اندازه‌گیری موقعیت، تعیین مقدار صحیح واحدها برای خرید یا فروش یک جفت ارز است.
این از جمله مهارت‌های بسیار حیاتی در رپرتوار مهارت‌های معامله‌گران فارکس است.
اولین چیزی که باید در نظر بگیریم این است که تریدرها به عنوان مدیران ریسک عمل می‌کنند. بنابراین، پیش از شروع معامله با پول واقعی، باید بتوانید محاسبات اندازه‌گیری پوزیشن را به‌روز کنید!
یافتن اندازه‌گیری موقعیتی که ریسک شما را در سطح راحتی نگه می‌دارد، نسبتاً آسان است... البته
از عبارت "نسبتاً آسان" به‌طور آزاد استفاده می‌کنیم.
بر اساس جفت ارزی که در حال معامله هستید و موجودی حساب شما (در دلار، یورو، پوند و غیره)، باید یک یا دو مرحله محاسباتی انجام دهید.
حالا، قبل از ورود به دامنه ریاضیات، نیاز به پنج داده داریم:
- حقوق سهامداران یا موجودی حساب
- جفت ارزی که در حال معامله هستید
- درصدی از موجودی حساب که می‌خواهید ریسک کنید
- حداکثر افت قیمت در پیپ
- نرخ تبدیل جفت ارز
کافی است این داده‌ها را به دقت درنظر بگیریم؟ بیایید چند مثال را بررسی کنیم.
محاسبه اندازه موقعیت
برای اطمینان از بهترین درک ممکن، همواره از مثال‌ها برخوردار می‌شویم تا مفهوم را به شما منتقل کنیم.
تجربه نوازندۀ تازه‌کار:
سال‌ها پیش، زمانی که ند تازه‌کار بود، حساب خود را به دلیل داشتن پوزیشن‌های بزرگ، خراب کرد.
او معاملات را از ناحیه لگن آغاز می‌کرد و معاملات B I G انجام می‌داد.
ند به طور کامل اهمیت اندازه موقعیت را درک نکرده بود و این سبب شد حسابش هزینه‌های بسیاری را پرداخت کند.
بعد از این تجربه، او مجدداً به دانشکده پیپکده مراجعه کرد تا از تداوم خطاها جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که دیگر هیچوقت در مسیر همان خطاها قرار نخواهد گرفت!
در ادامه، ما به شما نشان می‌دهیم چگونه اندازه موقعیت خود را بر اساس اندازه حساب و سطح ریسک محاسبه کنید.
تعیین اندازه پوزیشن همچنین به این بستگی دارد که حساب شما با ارز مبنا یکسان باشد یا خیر.
اگر نام حساب شما با ارز پایه یکسان باشد…
حالا تصور کنید ند تازه‌کار ۵۰۰۰ دلار به حساب جدیدش واریز کرده و آماده است دوباره معاملات خود را شروع کند. اگر او از یک سیستم معاملات نوسانی استفاده کند و در هر معامله حدود ۲۰۰ پیپ را به خطر بیاندازد، چگونه می‌تواند اندازه موقعیت خود را محاسبه کند؟
او اکنون تصمیم گرفته که حداکثر ۱٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک کند.
با استفاده از موجودی حساب و درصد ریسک، می‌توانیم میزان دلاری آن را محاسبه کنیم.
۵۰۰۰ دلار × ۱٪ (یا ۰.۰۱) = ۵۰ دلار
حالا می‌توانیم میزان ریسک را بر حسب تعداد پیپ به دست آوریم.
(۵۰ دلار)/(۲۰۰ پیپ) = ۰.۲۵ دلار/پیپ
سپس، این مقدار را در نسبت ارزش یک واحد/پیپ یورو/دلار ضرب می‌کنیم. با ۱۰ هزار واحد (یک مینی لات)، هر حرکت پیپ ۱ دلار ارزش دارد.
۰.۲۵ دلار در هر پیپ × [(۱۰ هزار واحد یورو/دلار)/(۱ دلار در هر پیپ)] = ۲۵۰۰ واحد یورو/دلار
بنابراین، Newbie Ned باید ۲۵۰۰ واحد یورو/دلار یا کمتر بخرد تا ریسک خود را در حد مطمئنی نگه دارد. در غیر این صورت، به خطاهای گذشته خود بر می‌گردد.
خیلی ساده، نه؟
حالا بیایید بررسی کنیم که اگر حساب شما ارز پایه داشته باشد چه اتفاقی می‌افتد.
اگر مبلغ حساب شما با ارز پایه یکسان باشد…
حالا فرض کنید ند در منطقه یورو معامله می‌کند و ۵۰۰۰ یورو را سپرده گذاری می‌کند. اگر تنها ۱٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک کند، اندازه موقعیت او چقدر خواهد بود؟
۵۰۰۰ یورو × ۱٪ (یا ۰.۰۱) = ۵۰ یورو
حالا باید این مقدار را به دلار تبدیل کنیم چون مقدار یک جفت ارز به وسیلهٔ ارز پایه محاسبه می‌شود. اگر نرخ مبادله فعلی برای ۱ یورو ۱.۵۰۰۰ دلار باشد (یورو/دلار = ۱.۵۰۰۰)، چگونه می‌توان ارزش دلاری را به دست آورد؟
تنها کافی است نرخ فعلی مبادله یورو/دلار را معکوس کنیم و در مقدار یورویی که می‌خواهیم ریسک کنیم، ضرب کنیم.
(۱.۵۰۰۰ دلار/۱.۰۰۰۰ یورو) × ۵۰ یورو = تقریباً ۷۵.۰۰ دلار
سپس، ریسک خود را به دلار بر حسب تعداد پیپ بر استاپ لاس خود تقسیم می‌کنید:
(۷۵.۰۰ دلار) / (۲۰۰ پیپ) = ۰.۳۷۵ دلار برای هر حرکت پیپ.
حالا می‌توانید این مقدار را در نسبت ارزش واحد/پیپ ضرب کنید:
(۰.۳۷۵ دلار در هر پیپ) × [(۱۰ هزار واحد یورو/دلار)/(۱ دلار در هر پیپ)] = ۳۷۵۰ واحد یورو/دلار
بنابراین، برای ریسک ۵۰ یورو یا کمتر در ۲۰۰ پیپ استاپ در یورو/دلار، اندازه پوزیشن ند نمی‌تواند بیشتر از ۳۷۵۰ واحد باشد.
آیا همچنان ساده به نظر می‌آید؟
حالا کمی پیچیده‌تر می‌شود، اما نگران نباشید. ما اینجا هستیم تا همه چیز را به شما توضیح دهیم و به سادگی به هدف خود برسید.
چگونه اندازه موقعیت خود را در جفت های مختلف فارکس و ارزهای حساب محاسبه کنید
فرض کنید که می‌خواهید دلار/پوند بخرید و حساب کارگزار شما به دلار است. در این معامله، می‌خواهید تنها 100 دلار ریسک کنید. اما توجه داشته باشید که شما با دلار معامله نمی‌کنید، بلکه با یورو و پوند. حالا چگونه اندازه موقعیت خود را محاسبه کنید؟
در این آموزش، به شما نشان می‌دهیم چگونه اگر جفت ارزی را معامله کنید که واحد حساب شما نیست، اندازه موقعیت خود را تعیین کنید.
اگر مبلغ حساب شما با جفت ارز معامله نشده است، بلکه همان ارز متقابل جفت تبدیل می‌شود…
مثال: معاملات حساب USD EUR/GBP
ند، که ما آن را در درس قبل معرفی کردیم، امروز به ایالات متحده بازگشته است و تصمیم می‌گیرد با 200 پیپ استاپ در EUR/GBP معامله کند.
برای یافتن اندازه موقعیت صحیح، باید ارزش ریسک ند را به پوند بریتانیا تبدیل کنیم.
به یاد داشته باشید که ارزش یک جفت ارز به واحد پول پایه است.
مرحله 1: مقدار ریسک را به دلار تعیین کنید
خوب، بیایید همه چیز را اینجا درست کنیم. او به معامله با کارگزار آمریکایی‌اش بازگشته است که EUR/GBP را می‌فروشد و تنها می‌خواهد 1٪ از حساب 5000 دلاری خود یا 50 دلار ریسک کند.
برای یافتن اندازه مناسب موقعیت فارکس در این شرایط، به نرخ مبادله GBP/USD نیاز داریم.
مرحله 2: مبلغ ریسک USD را به پوند تبدیل کنید
بیایید از 1.7500 استفاده کنیم و چون حساب او به USD است، باید آن نرخ مبادله را معکوس کنیم تا مقدار مناسب را به پوند بریتانیا بیابیم.
50 USD * (1 GBP/1.7500 USD) = 28.57 پوند
اکنون، ما فقط بقیه موارد را مانند نمونه‌های دیگر تمام می‌کنیم.
مرحله 3: مبلغ ریسک پوند را به پیپ تبدیل کنید
تقسیم بر حد ضرر در پیپ:
(28.57 GBP)/(200 پیپ) = 0.14 پوند در هر پیپ
مرحله 4: اندازه موقعیت را محاسبه کنید
و در نهایت، در نسبت مقدار واحد به پیپ شناخته شده ضرب کنید:
(0.14 پوند در هر پیپ) * [(10 هزار واحد EUR/GBP)/(1 GBP در هر پیپ)] = تقریباً 1429 واحد EUR/GBP
ند نمی‌تواند بیش از 1429 واحد EUR/GBP معامله کند تا در سطح ریسک از پیش تعیین شده‌اش باقی بماند.
مبلغ حساب شما با جفت ارز معامله نشده است، بلکه همان ارز پایه جفت تبدیل می‌شود…
مثال: معامله حساب CHF USD/JPY
ند تصمیم می‌گیرد به اسنوبورد در سوییس برود، و در بین دو دوش الماس سیاه، حساب معاملاتی خود را در تلفن فوق جاسوسی خود با یک کارگزار محلی فارکس باز کند.
او یک فرصت عالی در USD/JPY می‌بیند، و تصمیم گرفته است که در صورت فراتر رفتن از سطح مقاومت اصلی حدود 100 پیپ از معامله خارج خواهد شد.
مرحله 1: تعیین میزان ریسک در CHF
ند فقط 1٪ از حساب 5000 CHF یا 50 CHF معمول خود را به خطر می‌اندازد.
مرحله 2: مبلغ ریسک CHF را به JPY تبدیل کنید
ابتدا باید ارزش 50 فرانک را در ین ژاپن پیدا کنیم، و از آنجایی که حساب همان ارز مبادله ای جفت تبدیل است، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که مقدار ریسک را در نرخ تبدیل CHF/JPY ضرب کنیم (85.00):
CHF 50 * (JPY 85.00 / CHF 1) = 4250 JPY
اکنون، ما فقط بقیه موارد را مانند نمونه‌های دیگر تمام می‌کنیم.
مرحله 3: مبلغ ریسک JPY را به پیپ تبدیل کنید
تقسیم بر حد ضرر در پیپ:
4250/100 پیپ = 42.50 ین به ازای هر پیپ
مرحله 4: اندازه موقعیت را محاسبه کنید
و در نهایت، در یک نسبت مقدار واحد به پیپ شناخته شده ضرب کنید:
42.50 ین در هر پیپ * [(100 واحد USD/JPY)/(1 ین در هر پیپ)] = تقریباً 4250 واحد USD/JPY
تمام! شما آن را دارید!
ند نمی‌تواند بیش از 4250 واحد USD/JPY معامله کند تا ضرر خود را در 50 CHF یا کمتر حفظ کند.
خلاصه: اندازه موقعیت
پس از سفر جهانگردانه با ند و آشنایی با چند نمونه اولیه از ابعاد موقعیت، شما به خوبی در حال پیشرفت به سوی یک مدیر ریسک ماهر هستید.
اکنون، یادگیری روش‌های صحیح تنظیم اندازه موقعیت تنها یک جزء از مسیر به سوی حرفه‌ای شدن در مدیریت ریسک است.
بخش مهم دیگر، انضباط و نظم، نیز اهمیت دارد.
پایبندی به توقف‌ها و سطوح مشخص شده ریسک از قبل
ضمانت کنید که حتی پس از دست دادن، به حد کافی پیشرفت کرده‌اید تا از فرصت‌های سودآور در آینده بهره‌مند شوید.
ابزار محاسبه اندازه موقعیت
در پایان، آگاه هستیم که همیشه یک ماشین حساب دستی یا یک قابلیت اندازه پوزیشن به همراه پلتفرم معاملاتی ندارید. بنابراین، تصمیم گرفته‌ایم که یک ابزار محاسبه اندازه موقعیت مناسب برای حساب شما ایجاد کنیم.
واه! به نظر می‌آید خودمان را جذاب کرده‌ایم، نه؟
در صورت نیاز از ماشین حساب اندازه موقعیت فارکس استفاده نمایید!
همچنین، هر بار که تصمیم به معامله دارید، بهتر است ابتدا از این ابزار استفاده کنید، همانطور که ضرب المثل قدیمی می‌گوید: "بهتر است در امان باشید تا پشیمان!"
