همبستگی های ارزی

همبستگی های ارزی

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی یک جفت ارز خاص افزایش می یابد ، یک جفت ارز دیگر کاهش می یابد؟

یا وقتی همان جفت ارز سقوط می کند، به نظر می رسد یک جفت ارز دیگر آن را کپی می کند و همچنین سقوط می کند، چطور؟

اگر پاسخ "بله" است، شما به تازگی شاهد همبستگی ارز در عمل بوده اید!

اگر پاسخ شما "نه" است، باید زمان بیشتری را صرف تماشای نمودارها کنید.

اما جای نگرانی نیست زیرا ما با اصول اولیه شروع می کنیم و آن را تجزیه و تحلیل می کنیم.

واحد پول و همبستگی

نیمه اول… آسان. واحد پول. نیازی به توضیح نیست

نیمه دوم. هنوز آسان است. همبستگی: رابطه بین دو چیز.

همبستگی ارز چیست؟

در دنیای مالی، همبستگی یک معیار آماری از نحوه حرکت دو اوراق بهادار در رابطه با یکدیگر است.

بنابراین، همبستگی ارز به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در یک جهت، مخالف یا کاملا تصادفی در یک دوره زمانی حرکت می کنند.

هنگام معامله با ارزها، مهم است به خاطر داشته باشید که از آنجایی که ارزها به صورت جفت معامله می شوند، هیچ جفت ارز واحدی به طور کامل جدا نمی شود . (آیا ما فقط شما را با جمله‌ی «ارز» خود اشتباه گرفته‌ایم؟)

مگر اینکه در هر زمان فقط یک جفت معامله کنید، بسیار مهم است که بدانید جفت ارزهای مختلف چگونه نسبت به یکدیگر حرکت می کنند.

به خصوص اگر با نحوه تاثیر همبستگی ارزها بر میزان ریسکی که حساب معاملاتی خود را در معرض آن قرار می دهید آشنا نیستید .

در مورد همبستگی ها غافل نباشید.

ضریب همبستگی

همبستگی به چیزی که به عنوان ضریب همبستگی شناخته می شود محاسبه می شود که بین -1 و +1 است.

همبستگی مثبت کامل (ضریب همبستگی 1+) به این معنی است که دو جفت ارز در 100٪ مواقع در یک جهت حرکت می کنند.

همبستگی منفی کامل (ضریب همبستگی -1) به این معنی است که دو جفت ارز در 100٪ مواقع در جهت مخالف حرکت می کنند.

اگر همبستگی 0 باشد، گفته می شود که حرکات بین دو جفت ارز دارای همبستگی صفر یا NO هستند، آنها کاملاً مستقل و تصادفی از یکدیگر هستند. ما هیچ ایده ای نداریم که یک جفت در رابطه با دیگری چگونه حرکت

می کند.

نحوه خواندن جداول همبستگی ارز

آیا شما یک یادگیرنده بصری هستید؟

اگر چنین است، عالی است! به جداول زیر دقت کنید.

هر جدول رابطه بین هر جفت ارز اصلی (به رنگ نارنجی) و سایر جفت ارزها (به رنگ سفید) را در بازه های زمانی مختلف نشان می دهد.

به یاد داشته باشید، همبستگی ارز در قالب اعشاری توسط یک ضریب همبستگی، به سادگی یک عدد بین 1.00 و +1.00 ارائه می شود .

ضریب نزدیک یا +1 نشان می دهد که دو جفت همبستگی مثبت قوی دارند و احتمالاً در یک جهت حرکت خواهند کرد.

در همین راستا، ضریب نزدیک یا 1- نشان می‌دهد که این دو جفت هنوز همبستگی قوی دارند، اما یک همبستگی منفی، در نتیجه جفت‌ها در جهت مخالف حرکت می‌کنند.

ضریب نزدیک یا صفر نشان دهنده یک رابطه بسیار ضعیف یا تصادفی است.

همبستگی یورو/دلار

همبستگی دلار/ین

همبستگی دلار/فرانک

همبستگی پوند/دلار

همبستگی دلار/دلار کانادا

همبستگی های دلار استرالیا/دلار

همبستگی دلارنیوزلند/دلار

همبستگی یور/ین

هنگامی که همزمان چندین جفت ارز را در حساب معاملاتی خود معامله می کنید، همیشه مطمئن شوید که از RISK EXPOSURE خود آگاه هستید.

به عنوان مثال، در بیشتر موارد، معاملات AUD/USD و NZD/USD  اساساً مانند باز کردن دو معامله یکسان هستند زیرا معمولاً همبستگی مثبتی دارند.

ممکن است باور داشته باشید که با معامله در جفت‌های مختلف ریسک خود را پخش یا متنوع می‌کنید، اما بسیاری از جفت‌ها تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند.

بنابراین به جای کاهش ریسک، ریسک خود را بزرگ می کنید! ناآگاهانه، شما در واقع

خود را در معرض خطر بیشتری قرار می دهید.

.

این به عنوان  نوردهی بیش از حد شناخته می شود.

بیایید به مثالی نگاه کنیم که شامل دو جفت بسیار همبسته در یک دوره یک هفته‌ای است : EUR/USD و GBP/USD.

بر اساس جدول، با ضریب همبستگی جنسی 0.94، بدیهی است که همبستگی بالایی در این جفت خاص وجود دارد.

همبستگی ارز مثال شماره 1: EUR/USD و GBP/USD

برای اینکه به شما ثابت کنیم که اعداد دروغ نمی گویند، در اینجا نمودارهای 4 ساعته آنها آمده است. توجه کنید که چگونه هر دو در یک جهت حرکت کردند ... پایین.

با بازگشت به موضوع ریسک، می بینیم که باز کردن یک موقعیت در هر دو واحد EUR/USD و GBP/USD مانند دو برابر کردن یک موقعیت است.

برای مثال، اگر شما 1 لات یورو/دلار آمریکا خریده اید و 1 لات پوند/دلار آمریکا خریداری کرده اید، اساساً 2 لات

یورو/دلار آمریکا خریداری کرده اید ، زیرا به هر حال هر دو یورو/دلار و پوند/دلار در یک جهت حرکت می کنند. .

تنها چیزی که به دست می آورید یک شانس است زیرا اگر EUR/USD سقوط کند و شما متوقف شوید، GBP/USD به احتمال زیاد سقوط می کند و شما را نیز متوقف می کند (یا برعکس).

شما همچنین نمی خواهید همزمان EUR/USD بخرید و GBP/USD را بفروشید زیرا اگر EUR/USD سر به فلک بکشد، GBP/USD نیز احتمالاً سر به فلک می کشد و این شما را کجا می گذارد؟

اگر فکر می کنید سود یا زیان شما همیشه صفر خواهد بود، در اشتباه هستید. EUR/USD و GBP/USD مقادیر پیپ متفاوتی دارند و فقط به این دلیل که همبستگی بالایی دارند به این معنی نیست که همیشه در یک محدوده پیپ دقیق حرکت می کنند.

نوسانات در جفت ارزها بی ثبات است.

EUR/USD می تواند 200 پیپ افزایش یابد، در حالی که GBP/USD تنها 190 پیپ افزایش می یابد. اگر این اتفاق بیفتد، ضررهای حاصل از تجارت پوند/دلار آمریکا (به دلیل کوتاهی شما)، بیشتر سود حاصل از معامله یورو/دلار شما را از بین خواهد برد.

حالا بیایید تصور کنیم که EUR/USD جفتی بود که 190 پیپ افزایش یافت و پوند/دلار پوند حرکت بزرگتر 200 پیپ را داشت. مطمئناً ضرر می کردید!

لانگ کردن یک جفت ارز و شورت کردن یک جفت ارز دیگر که همبستگی بالایی دارند، بسیار معکوس است.

بیشتر از دو بار پرداخت برای اسپرد، سود خود را به حداقل می‌رسانید زیرا یک جفت به سود جفت دیگر می‌خورد.

و حتی بدتر از آن، ممکن است به دلیل مقادیر مختلف پیپ و نوسانات دائمی در حال تغییر جفت ارز، ضرر کنید.

همبستگی ارز مثال شماره 2: EUR/USD و USD/CHF

بیایید به مثال دیگری نگاه بیندازیم. این بار با EUR/USD و USD/CHF.

در حالی که ما به تازگی یک همبستگی مثبت قوی با پوند/دلار آمریکا مشاهده کردیم، یورو/دلار آمریکا همبستگی بسیار منفی با USD/CHF دارد.

اگر به همبستگی یک هفته ای آن نگاه کنیم، دارای ضریب همبستگی کامل -1.00 است.

EUR/USD و USD/CHF مانند آتش و آب هستند.

این دو جفت ارز کاملاً در جهت مخالف حرکت می کنند. نمودارها را بررسی کنید:

گرفتن موقعیت های متضاد روی دو جفت ارز با همبستگی منفی شبیه به موقعیت یکسان در دو جفت همبستگی بسیار مثبت است.

خرید EUR/USD و فروش USD/CHF برابر با دو برابر شدن یک موقعیت است.

به عنوان مثال، اگر شما 1 لات یورو/دلار آمریکا خریده اید و 1 لات دلار/فرانسه فروخته اید، اساساً 2 لات

یورو/دلار آمریکا می خرید، زیرا اگر یورو/دلار آمریکا بالا رود، دلار/دلار آمریکا کاهش می یابد و شما از هر دو جفت پول در می آورد.

مهم است که بدانید اگر این کار را انجام دهید، میزان ریسک خود را در حساب معاملاتی خود افزایش داده اید.

اگر به مثالی برگردیم که در آن EUR/USD و کوتاه USD/CHF هستید، اگر EUR/USD واقعاً مانند سنگ سقوط کند، به احتمال زیاد هر دو معامله شما متوقف می شود و منجر به دو ضرر می شود.

شما می‌توانید ضرر خود را  به‌جای انجام هر دوی این‌ها، صرفاً با تصمیم‌گیری برای لانگ یورو/دلار یا کاهش قیمت دلار/فرانسه به حداقل برسانید.

از سوی دیگر، خرید (یا فروش) هر دو EUR/USD و USD/CHF به طور همزمان معمولاً معکوس است زیرا شما اساساً هر معامله را لغو می کنید .

بنابراین یا در نهایت سود کمی خواهید داشت زیرا یک جفت از سود جفت دیگر می خورد.

یا ممکن است به دلیل مقادیر مختلف پیپ و دامنه نوسانات هر جفت به سادگی با ضرر مواجه شوید .

5 دلیل برای اینکه فاکتورگیری در همبستگی ارز به شما کمک میکند معامله بهتری داشته باشید

همبستگی ارز به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در یک جهت، مخالف یا کاملا تصادفی در یک دوره زمانی حرکت می کنند.

هنگام معامله با ارزها، مهم است که به خاطر داشته باشید که از آنجایی که ارزها به صورت جفت معامله می شوند، هیچ جفت ارز واحدی هرگز کاملاً منزوی نیست.

همبستگی به آنچه به عنوان ضریب همبستگی شناخته می شود محاسبه می شود که بین 1 و +1 است.

در اینجا راهنمایی برای تفسیر مقادیر مختلف ضریب همبستگی ارز ارائه شده است.

بنابراین اکنون می‌دانید که همبستگی ارز چیست و چگونه آن را از یک نمودار فانتزی بخوانید.

اما شرط می‌بندیم که از خود می‌پرسید چگونه استفاده از همبستگی‌های ارزی باعث موفقیت بیشتر معاملات شما می‌شود؟

چرا به این مهارت شگفت انگیز در کیف ابزار تریدر خود نیاز دارید؟

چند دلیل وجود دارد:

1. تجارت معکوس را حذف کنید

استفاده از همبستگی ها می تواند به شما کمک کند از موقعیت هایی که یکدیگر را خنثی می کنند دور بمانید.

همانطور که درس قبلی نشان داد، می دانیم که EUR/USD و USD/CHF تقریبا 100% در جهت مخالف حرکت می کنند.

باز کردن یک موقعیت طولانی EUR/USD و USD/CHF طولانی مدت بیهوده و گاهی گران است. علاوه بر دو بار پرداخت برای اسپرد، هر حرکتی در قیمت یک جفت را بالا و دیگری را کاهش می دهد.

ما می خواهیم کار سختمان با چیزی نتیجه بدهد!

2. اهرم سود

اهرم سود ... یا ضرر! شما این فرصت را دارید که موقعیت ها را دو برابر کنید تا سود را به حداکثر برسانید. دوباره، بیایید نگاهی به رابطه 1 هفته ای EUR/USD و GBP/USD از مثال درس قبل بیندازیم.

این دو جفت یک همبستگی مثبت قوی با GBP/USD دارند که تقریباً گام به گام از EUR/USD پیروی می کنند.

باز کردن یک پوزیشن طولانی برای هر جفت، در واقع مانند گرفتن EUR/USD و دو برابر کردن موقعیت شما خواهد بود.

شما اساسا از اهرم استفاده می کنید! اگر همه چیز درست پیش برود سود بسیار زیادی دارد و اگر همه چیز خراب شود ضرر زیادی!

3. ریسک را متنوع کنید

درک اینکه همبستگی وجود دارد به شما امکان می دهد از جفت ارزهای مختلف استفاده کنید، اما همچنان از دیدگاه خود استفاده کنید.

به جای معامله دائمی یک جفت ارز واحد، می‌توانید ریسک خود را بین دو جفت که به یک سمت حرکت می‌کنند تقسیم کنید.

جفت هایی را انتخاب کنید که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند (حدود 0.7). برای مثال، EUR/USD و GBP/USD تمایل دارند با هم حرکت کنند.

همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این فرصت را می دهد که تنوع ایجاد کنید که به کاهش ریسک شما کمک می کند. فرض کنید نسبت به دلار آمریکا صعودی هستید.

به جای باز کردن دو موقعیت فروش EUR/USD، می توانید EUR/USD و پوند/USD را کوتاه کنید که شما را در برابر خطرات محافظت می کند و موقعیت کلی شما را متنوع می کند.

در صورتی که دلار آمریکا فروخته شود، یورو ممکن است به میزان کمتری از پوند تحت تأثیر قرار گیرد.

4. ریسک پرچین

اگرچه پوشش ریسک می تواند منجر به کسب سودهای کوچکتر شود، اما می تواند به حداقل رساندن زیان نیز کمک کند.

اگر پوزیشن خرید EUR/USD را باز می کنید و شروع به حرکت علیه شما می کند، یک جفت پوزیشن لانگ کوچک را در جفتی که در مقابل EUR/USD حرکت می کند، باز کنید، مانند USD/CHF.

خسارات بزرگ جلوگیری شد!

شما می توانید از مقادیر مختلف پیپ برای هر جفت ارز استفاده کنید.

به عنوان مثال، در حالی که EUR/USD و USD/CHF یک همبستگی معکوس تقریباً کامل -1.0 دارند، مقادیر پیپ آنها متفاوت است.

با فرض معامله یک لات کوچک 10000، یک پیپ برای EUR/USD برابر با 1 دلار و یک پیپ برای USD/CHF برابر با 0.93 دلار است.

اگر یک لات کوچک یورو/دلار آمریکا بخرید، می توانید با خرید یک لات کوچک USD/CHF، معامله خود را پوشش دهید. اگر EUR/USD 10 پیپ سقوط کند، 10 دلار کاهش می یابد. اما معامله USD/CHF شما تا 9.30 دلار خواهد بود.

به جای کاهش 10 دلاری، اکنون فقط 0.70 دلار کاهش یافته اید!

حتی اگر پرچین به نظر بهترین چیز از زمان تکه تکه شدن نان است، معایبی نیز دارد.

اگر EUR/USD افزایش یابد، سود شما به دلیل ضررهای ناشی از موقعیت USD/CHF شما محدود می شود.

همچنین، همبستگی می تواند در هر زمان ضعیف شود. تصور کنید که EUR/USD 10 پیپ سقوط کند، و USD/CHF فقط 5 پیپ افزایش یابد، ثابت بماند، یا همچنین سقوط کند!

حساب شما قرمز تر از عروسی سرخ در بازی تاج و تخت خواهد شد.

پس هنگام پرچین کردن مراقب باشید!

5. شکستگی ها را تأیید کنید و از تقلبی ها اجتناب کنید

می توانید از همبستگی های ارزی برای تأیید سیگنال های ورود یا خروج معامله خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، به نظر می رسد EUR/USD سطح پشتیبانی قابل توجهی را آزمایش می کند. شما عملکرد قیمت را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در مسیر نزولی هستید.

از آنجایی که می‌دانید EUR/USD با پوند/دلار آمریکا همبستگی مثبت و با USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی دارد، بررسی می‌کنید که آیا سه جفت دیگر به اندازه EUR/USD حرکت می‌کنند یا خیر.

متوجه شده اید که GBP/USD نیز نزدیک به سطح حمایت قابل توجهی معامله می شود و هر دو USD/CHF و USD/JPY نزدیک به سطوح مقاومت کلیدی معامله می شوند.

این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا است و احتمال شکست EUR/USD را تایید می کند زیرا سه جفت دیگر به طور مشابه حرکت می کنند. بنابراین شما تصمیم می گیرید که در صورت وقوع شکست، معامله کنید.

حال بیایید فرض کنیم سه جفت دیگر به اندازه EUR/USD حرکت نمی کنند.

پوند/دلار در حال کاهش است، USD/JPY افزایش نمی‌یابد، و USD/CHF یک طرفه است.

این معمولاً نشانه قوی این است که کاهش EUR/USD مربوط به دلار آمریکا نیست و به احتمال زیاد ناشی از نوعی اخبار منفی اتحادیه اروپا است.

قیمت ممکن است در واقع کمتر از سطح حمایت کلیدی که شما نظارت کرده‌اید معامله شود، اما از آنجا که سه جفت مرتبط دیگر متناسب با یورو/دلار آمریکا حرکت نمی‌کنند، هیچ گونه پیگیری قیمتی وجود نخواهد داشت و قیمت به بالاتر از آن باز خواهد گشت. سطح پشتیبانی که منجر به خروج جعلی می شود.

اگر هنوز هم می‌خواهید این معامله را تنظیم کنید، چون هیچ «تأیید همبستگی» از جفت‌های دیگر دریافت نکردید، می‌توانید با کاهش ریسک و معامله با اندازه موقعیت کوچک‌تر، آن را هوشمندانه بازی کنید.

مراقب باش! تغییر همبستگی ارز!

بازار فارکس مانند یک بیمار اسکیزوفرنی است که از اختلال دوقطبی رنج می‌برد و دائماً شکلات می‌خورد، قند زیادی را تجربه می‌کند و در طول روز نوسانات خلقی ناپایدار دارد.

ما اغراق نمی کنیم.

اگرچه همبستگی های ارزی بین جفت ارزها می تواند برای روزها، هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها قوی یا ضعیف باشد، اما در نهایت تغییر می کنند.

همبستگی های ارزی قوی که در این ماه مشاهده می کنید ممکن است ماه آینده کاملاً متفاوت باشد.

به جدول زیر نگاهی بیندازید.

ضرایب یک جفت معین را در بازه های زمانی مختلف مقایسه کنید.

آیا متوجه چیزی می شوید؟

در بیشتر موارد (با تشکر، USD/JPY!)، آنها در سراسر صفحه متفاوت هستند و از یک بازه زمانی به فریم دیگر تغییر می کنند.

درسی که در اینجا می آموزیم این است که همبستگی های ارزی واقعاً تغییر می کنند.

و آنها می توانند با اندازه گیری شدید در یک بازه زمانی کوتاه تغییر کنند، همانطور که با نگاه کردن به EUR/USD در فاصله 1 ماهه و 3 ماهه مشخص است.

این یک نوسان بزرگ است!

به دلیل تغییرات مداوم احساسات در بازار ارز، مطمئن شوید که از همبستگی‌های ارز فعلی آگاه هستید.

به عنوان مثال، در یک دوره یک هفته ای، همبستگی بین USD/JPY و USD/CHF 0.22 بود. این یک ضریب همبستگی بسیار پایین است و نشان می دهد که جفت ها همبستگی ناچیز دارند.

با این حال، اگر به داده های سه ماهه برای همان دوره زمانی نگاه کنیم، این عدد به 0.52 و سپس به 0.78 برای شش ماه و در نهایت به 0.74 برای یک سال افزایش می یابد.

در این مثال، می‌توانید ببینید که این دو جفت در رابطه همبستگی بلندمدت خود یک «گسست» داشتند. آنچه در گذشته یک ارتباط بسیار مثبت بود، در کوتاه مدت بسیار ضعیف شده است.

اگر آنها یک زوج واقعی بودند و فقط یک ماه یا کمتر با هم قرار داشتند، فکر می کردند که با هم ناسازگار هستند.

اگر به EUR/USD و GBP/USD نگاه کنید، در اینجا نمونه‌ای از میزان تغییر و جهش همبستگی ارز آورده شده است.

دوره یک هفته ای یک همبستگی بسیار قوی با ضریب 0.94 نشان می دهد!

اما این رابطه در دوره یک ماهه به شدت بدتر می شود، به 0.13 کاهش می یابد، قبل از اینکه دوباره برای دوره سه ماهه خود به 0.83 ثابت بهبود یابد، سپس دوباره به یک همبستگی ضعیف در دوره شش ماهه پایانی خود بدتر می شود.

در اینجا یک مثال دیوانه کننده از اینکه چگونه همبستگی های ارزی چشمگیر می تواند تغییر کند آورده شده است.

بیایید نگاهی به USD/JPY و NZD/USD بیندازیم…

ضریب همبستگی یک ساله آنها 69/0- بود .

این نشان دهنده یک همبستگی متوسط تا قوی است.

خیلی مراقب باش.

همبستگی های ارزی به دلایل مختلف تغییر می کند.

این موارد می‌تواند شامل هر چیزی باشد، از تغییر نرخ بهره، تغییر سیاست‌های پولی، یا مجموعه‌ای از رویدادهای اقتصادی یا سیاسی که احساسات تریدرها را نسبت به یک ارز تغییر می‌دهد.

نحوه محاسبه همبستگی ارز با اکسل

همانطور که خواندید، همبستگی ها در طول زمان تغییر می کنند. بنابراین حفظ نقاط قوت و جهت ضریب فعلی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

برای توضیح، ما از Microsoft Excel استفاده می کنیم، اما هر نرم افزاری که از فرمول همبستگی استفاده کند، کار خواهد کرد.

مرحله 1: ما فرض می کنیم که شما به طور جادویی داده های قیمت روزانه را از روی هوا ایجاد نمی کنید، بلکه آن را از جایی آنلاین دریافت خواهید کرد. یک منبع از فدرال رزرو است .

مرحله 2: اکسل را باز کنید.

مرحله 3: داده های خود را کپی کرده و در یک صفحه گسترده خالی قرار دهید یا فایل داده صادر شده را از مرحله 1 باز کنید. 6 ماه گذشته را دریافت کنید!

مرحله 4:

اکنون داده های خود را به شکل زیر یا چیزی شبیه به آن ترتیب دهید. رنگ و فونت به شما بستگی دارد! با این لذت ببرید اگرچه ممکن است زرد بهترین گزینه نباشد!

مرحله 5: وقت تصمیم گیری در مورد چارچوب زمانی فرا رسیده است. آیا همبستگی ارزی هفته گذشته را

می خواهید؟ ماه گذشته؟ سال گذشته؟

مقدار داده های قیمتی که در اختیار دارید این را دیکته می کند، اما همیشه می توانید داده های بیشتری دریافت کنید. برای این مثال، ما از ماه گذشته استفاده می کنیم.

مرحله 6: در اولین سلول خالی زیر اولین جفت مقایسه شما (من EUR/USD را با جفت های دیگر مرتبط

می کنم، بنابراین با EUR/USD و USD/JPY شروع می کنم، تایپ کنید: (=correl)

مرحله 7: در مرحله بعد، محدوده سلول ها را برای داده های قیمت EUR/USD و به دنبال آن یک کاما انتخاب کنید. شما این محدوده را با یک جعبه احاطه خواهید کرد.

مرحله 8: بعد از کاما، محدوده داده قیمت USD/JPY را درست مانند EUR/USD انتخاب کنید.

مرحله 9: روی کلید Enter روی صفحه کلید خود کلیک کنید تا ضریب همبستگی EUR/USD و USD/JPY محاسبه شود.

مرحله 10: مراحل 5-9 را برای جفت های دیگر و برای سایر تایم فریم ها تکرار کنید.

وقتی کارتان تمام شد، می‌توانید داده‌های جدیدتان را بگیرید و یک جدول جذاب درست کنید. مرد، این طرفدار وضعیت است!

دوره های پایانی یک هفته، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله کامل ترین دیدگاه را از همبستگی بین جفت ارز ارائه می دهد .

اما این شما هستید که تصمیم می گیرید کدام یا چند دوره زمانی را می خواهید تحلیل کنید.

اگر متوجه شدید که جداول همبستگی واحد پولی خود را هر ساعت در اکسل به‌صورت دستی به‌روزرسانی می‌کنید، ممکن است نیاز داشته باشید که کارهای بیشتری انجام دهید و سرگرمی‌های خود را انتخاب کنید.

خلاصه: همبستگی های ارزی

مانند شناگران همزمان، برخی از جفت ارزها پشت سر هم با یکدیگر حرکت می کنند.

و مانند آهنرباهای همان قطب ها که با یکدیگر تماس دارند، جفت ارزهای دیگر در مسیر مخالف حرکت می کنند.

هنگامی که همزمان چندین جفت ارز را در حساب معاملاتی خود معامله می کنید، مهم ترین چیز این است که مطمئن شوید از RISK EXPOSURE خود آگاه هستید.

ممکن است باور داشته باشید که با معامله در جفت‌های مختلف ریسک خود را پخش یا متنوع می‌کنید، اما باید بدانید که بسیاری از آنها تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند.

با معامله جفت هایی که همبستگی بالایی دارند، شما فقط ریسک خود را بزرگ می کنید!

همبستگی بین جفت ها می تواند قوی یا ضعیف باشد و هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها طول بکشد. اما همیشه بدانید که آنها می توانند با یک سکه تغییر کنند.

به‌روز ماندن در مورد همبستگی های ارزی

می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند اگر می‌خواهید اهرم، پوشش ریسک یا تنوع معاملات خود را داشته باشید.

چند نکته برای یادآوری…

ضرایب با استفاده از قیمت های بسته شدن روزانه محاسبه می شود.

ضرایب مثبت نشان می دهد که دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت هستند، به این معنی که آنها به طور کلی در یک جهت حرکت می کنند.

ضرایب منفی نشان می دهد که دو جفت ارز دارای همبستگی منفی هستند، به این معنی که آنها به طور کلی در جهت مخالف حرکت می کنند.

مقادیر ضریب همبستگی نزدیک یا در 1+ یا -1 به این معنی است که دو جفت ارز به شدت مرتبط هستند.

از همبستگی ها می توان برای پوشش، تنوع، افزایش موقعیت ها و دور نگه داشتن شما از

موقعیت هایی که ممکن است یکدیگر را خنثی کنند، استفاده کرد.

جفت ارزهایی که معمولاً در یک جهت حرکت می کنند

• EUR/USD و GBP/USD


• EUR/USD و AUD/USD


• EUR/USD و NZD/USD


• USD/CHF و USD/JPY


• AUD/USD و NZD/USD

جفت ارزهایی که معمولاً در جهت مخالف حرکت می کنند

• 
  

  EUR/USD و USD/CHF

  
  


• 
  

  GBP/USD و USD/JPY

  
  


• 
  

  USD/CAD و AUD/USD

  
  


• 
  

  USD/JPYو AUD/USD

  
  

  و

  
  


• 
  

  GBP/USD و USD/CHF

  
  

وقتی می‌بینید که می‌خواهید دو جفت که همبستگی بالایی دارند معامله کنید، اگر هر دو تنظیم را انجام دهید اشکالی ندارد.

فقط مطمئن شوید که هنگام معامله جفت های همبسته قوانینی دارید و همیشه به قوانین مدیریت ریسک خود پایبند باشید!