نحوه تنظیم استاپ لاس
مدیریت و حفظ سرمایه شما به عنوان معامله گر، مسئولیت اصلی شماست.
اگر تمام سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهید، امکان فعالیت در حوزه معاملات برای شما وجود ندارد!
برای موفقیت در معاملات، لازم است که پیپها را حفظ کنید و آنها را به بازار واگذار نکنید.
با این حال، بازار همیشه به روش خود حرکت میکند، و ما روزانه با چالشهای جدیدی مواجه هستیم. از ژئوپلیتیک تا اطلاعات اقتصادی یا شایعات مرتبط با سیاست بانک مرکزی، هر چیز ممکن است قیمت ارز را به سرعت تغییر دهد.
این واقعیت نشانگر این است که همه ما ممکن است در مواقعی بهطور غلط در مقابل حرکت بازار قرار گیریم.
گرفتن پوزیشن ضررده یک واقعیت است، اما در هنگامی که در آن موقعیت قرار میگیریم، چه اقداماتی انجام دهیم تا بتوانیم آن را کنترل کنیم.
میتوانید به سرعت ضرر خود را کاهش دهید یا از آن به عنوان یک فرصت برای بازگشت بازار به سود خود استفاده کنید.
البته، یک بار که مسیر شما را تغییر ندهید، ممکن است حساب شما را منفجر کند و به پایان حرفه تجاری شما برسد.
ضربالمثل "زندگی کن تا یک روز دیگر معامله کنی!" باید شعار هر تریدر نوآموز باشد، زیرا هر چه مدت بیشتری زنده بمانید، میتوانید بیشتر یاد بگیرید، تجربه کسب کنید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.
این امر باعث میشود تا تکنیک مدیریت معاملات "استاپ لاس" به عنوان یک مهارت و ابزار اساسی در
جعبه ابزار تریدرها تبدیل شود.
داشتن یک نقطه تعیین شده برای خروج از یک معامله زیانده نه تنها مزایای کاهش زیان را ایجاد میکند تا بتوانید به سمت فرصتهای جدید حرکت کنید، بلکه اضطراب ناشی از قرار گرفتن در یک معامله زیانده بدون برنامه را نیز کاهش میدهد.
کماسترس بهتر است، درست است؟
البته که است، پس بیایید به روشهای مختلف کاهش سریع ضرر و افزایش سود آنها بپردازیم!
حالا پیش از ورود به تکنیکهای استاپ لاس، لازم است که ابتدا قانون اول تنظیم استاپها را مرور کنیم.
نقطه استاپ لاس شما باید "نقطه باطل" ایده معاملاتی شما باشد.
زمانی که قیمت به این نقطه میرسد، باید به شما اعلام کند که "زمان خروج است!"
چرا از Stop Loss استفاده کنیم؟
هدف اصلی استاپ لاس این است که: اطمینان حاصل شود که ضررها خیلی زیاد نشوند.
اگرچه این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما کمی بیشتر از آن چیزی است که شما ممکن است تصور کنید.
دو تریدر، جولز و جولی را تصور کنید.
هر دوی آنها یک استراتژی معاملاتی دقیق دارند و تنها تفاوت آنها در اندازه استاپ لاس آنها است.
برای هر معامله، استراتژی معاملاتی تنها دو نتیجه ممکن دارد:
این به این معنی است که استراتژی از معامله خارج میشود زمانی که استاپ لاس (SL) یا هدف سود (PT) برخورد میکند.
حالا تصور کنید که جولز و جولی هر دو در یک روند شکست قرار میگیرند.
هر دوی آنها ده معامله را پشت سر هم از دست میدهند!
حساب جولی 20 درصد کاهش مییابد اما حساب جولز منفجر میشود!
جولز از بازار فارکس خارج میشود.
استفاده از استاپ لاس خطر ضرر شما را کاهش می دهد و برای حفاظت از سرمایه تجاری شما تلاش میکند.
در بخش بعدی، به بررسی روشهای مختلف تنظیم استاپها خواهیم پرداخت.
چهار روش متفاوت وجود دارد که میتوانید از بین آنها انتخاب کنید:
چگونه یک استاپ لاس را بر اساس درصدی از حساب خود تنظیم کنید
با شیوهای اساسی شروع کنیم: استاپ لاس براساس درصد حساب.
استاپ لاس بر اساس یک سهمیه پیشفرض از حساب تریدر استفاده میکند.
به عنوان مثال، "2٪ از حساب" مقداری است که یک تریدر در یک معامله میخواهد ریسک کند.
درصد ریسک ممکن است بین تریدرها متفاوت باشد. تریدرهای پر ریسک تا 10 درصد از حساب خود را در یک
معامله به خطر میاندازند، در حالی که تریدرهای محافظهکار معمولاً کمتر از 1 درصد ریسک در هر معامله دارند.
هنگامی که درصد ریسک مشخص شد، تریدر فارکس از اندازه موقعیت خود برای محاسبه فاصلهای که باید توقف خود را از ورود خود دور کند، استفاده میکند.
آیا این منطق صحیح است؟
یک تریدر در حال توقف است که مطابق با برنامه معاملاتی اشتباه است.
اشتباه!!!
همیشه باید توقف خود را بر اساس محیط بازار یا قوانین سیستم خود تنظیم کنید، نه اینکه چقدر میخواهید از دست بدهید.
شاید فکر کنید: «ها؟ این هیچ معنایی ندارد. فکر کردم شما گفتید که باید ریسک را مدیریت کنیم.»
ما موافقیم که این گیج کننده به نظر میرسد، اما اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم.
شما از اندازهگیری موقعیت خود یاد میگیرید، درست نیست؟
ند یک حساب کوچک با 500 دلار دارد و حداقل اندازهای که میتواند معامله کند 10 هزار واحد است. او تصمیم میگیرد با GBP/USD معامله کند، زیرا مشاهده کرده که مقاومت 1.5620 حفظ شده است.
طبق قوانین مدیریت ریسک، Ned بیش از 2 درصد از حساب خود را در هر معامله ریسک نخواهد کرد.
با 10 هزار واحد GBP/USD، هر پیپ 1 دلار ارزش دارد و 2٪از حساب او 10 دلار است.
بزرگترین استاپی که Ned میتواند روی آن بگذارد 10 پیپ است، که با قرار دادن استاپ خود روی
1.5630 در این معامله انجام میدهد.
اما GBP/USD بیش از 100 پیپ در روز جابهجا میشود! او به راحتی میتواند با کوچکترین حرکت پوند/دلار آمریکا متوقف شود.
با توجه به محدودیتهای موقعیتی که حساب او روی آن تنظیم شده است، او به جای شرایط بازار
GBP/USD، توقف خود را صرفاً بر اساس مقداری که میخواهد از دست بدهد تنظیم میکند.
بعد از آن ببینیم چه اتفاقی میافتد.
و بام!ند درست در TOP متوقف شد زیرا استاپ او خیلی کم بود! و جدا از باخت دراین معامله، او فرصتی برای گرفتن بیش از 100 پیپ را از دست داد!
این مثال نشان میدهد که خطر استفاده از استاپهای درصدی این است که تریدر فارکس را مجبور میکند تا توقف خود را در یک سطح قیمت دلخواه تنظیم کند.
یا آن ایستگاه بسیار نزدیک به ورودی قرار میگیرد، مانند مورد Newbie Ned، یا در سطح قیمتی که تحلیل تکنیکال را
در نظر نمیگیرد.
میتوانید توقف خود را دقیقاً در آن سطحی تنظیم کنید که قیمت میتواند تغییر کند و به سمت شما حرکت کند
اما از آنجا که شما قبلاً متوقف شدهاید، نمیتوانید آن پیپها را در کیسه قرار دهید! !
راه حل برای Ned یافتن کارگزاری است که به سبک معاملاتی و سرمایه اولیهاش مناسب باشد.
در این مورد، Ned باید با یک کارگزار فارکس معامله کند که به او اجازه میدهد لاتهای خرد یا حتی سفارشی
معامله کند.
در 1 هزار پوند/دلار آمریکا، هر پیپ 0.10 دلار ارزش دارد.
برای اینکه Ned در سطح راحتی ریسک خود باقی بماند، توقفی در GBP/USD به 100 پیپ تعیین کند.
ریاضی: 100 پیپ x 0.10 دلار = 10 دلار.
او اکنون این توانایی را دارد که محیط بازار، سیستم معاملاتی، حمایت و مقاومت و غیره را متوقف کند.
نحوه تنظیم یک استاپ لاس بر اساس پشتیبانی و مقاومت از نمودارها
در درس قبل، نحوه تنظیم استاپ لاس با استفاده از مقدار درصدی بررسی شد. اما رویکرد منطقیتری برای تعیین توقفها وجود دارد که بر اساس "آنچه نمودارها میگویند" است.
زیرا ما در بازارها معامله میکنیم، منطقی است توقفهای خود را بر اساس نمودارها و رفتار بازار تعیین کنیم. زمانی که قیمتها به حدود خاصی میرسند یا از آن فراتر نمیروند، ممکن است مناطق حمایت یا مقاومت را نشان دهند.
در واقع، تعیین توقفهای خود بر اساس این مناطق حمایت و مقاومت، منطقی به نظر میرسد. زیرا اگر بازار از این حوزهها عبور کند، ممکن است باعث شود تریدرهای بیشتری وارد شوند و پوزیشن شما را بیشتر کند.
همچنین، اگر این حوزهها شکسته شوند، این ممکن است نشاندهنده وقوع تغییرات ناگهانی در بازار باشد. این رویکرد را میتوان به عنوان یک راهنمایی برای تنظیم توقفها به کار برد.
بیایید به عنوان مثال نگاهی به نمودار بالا بیندازیم. این نمودار نشان میدهد که یک جفت ارز در حال حاضر بالاتر از خط روند نزولی قرار دارد. در این حالت، تصمیم به انجام یک معامله لانگ میگیرید.
قبل از ورود به معامله، سوالاتی از خود میپرسیدید که کجا توقفهای خود را قرار دهید و چه شرایطی موجب لغو معامله شما میشود.
در این مثال، توقف لاسها زیر خطوط روند و مناطق پشتیبانی قرار میگیرد. اگر بازار به سمت این مناطق حرکت کند، این نشاندهنده آن است که حمایت از سوی خریداران جلب نشده و حالا کنترل در دست فروشندگان است.
اگر این سطوح شکسته شوند، احتمالاً نیروهای ناشناختهای در بازار وجود دارد که ممکن است تاثیر منفیای بر معاملههای شما داشته باشند.
در اینجا، نحوه استفاده از مقاومت به عنوان یک راهنما برای تنظیم توقفها را مشاهده میکنید. این رویکرد منطقی است و به جای استفاده از یک عدد ثابت، توقفها بر اساس تحلیل نمودار و رفتار بازار تعیین میشوند.
در زبانی ساده، نوسان به میزانی اطلاق میشود که یک بازار قابلیت حرکت در یک بازه زمانی معین را داراست.
اطلاع از اینکه یک جفت ارز چقدر به حرکت تمایل دارد، به شما کمک میکند تا سطوح "استاپ لاس" را با دقت تر تنظیم کنید و از خروج زودهنگام از معامله به دلیل نوسانات تصادفی جلوگیری کنید.
به عنوان مثال، اگر در یک معامله نوسانی باشید و بدانید که جفت ارز یورو/دلار آمریکا در ماه گذشته حدود 100 پیپ در روز جابهجا شده است، تنظیم "استاپ لاس" خود را بر روی 20 پیپ، احتمالاً باعث میشود که در یک حرکت کوچک داخل روز، معامله شما به سرعت متوقف شود.
اطلاع از نوسانات متوسط به شما کمک میکند تا توقفهای خود را به گونهای تنظیم کنید که به معاملهی خود انعطاف بیشتری دهید و فرصتی برای دقیقتر شدن پیش روید.
همانند توضیحات ارائه شده در درس قبل، یکی از راههای اندازهگیری نوسانات، استفاده از باندهای بولینگر است.
استفاده از Bollinger Bands میتواند به شما ایدهای بدهد که در حال حاضر بازار چقدر نوسان دارد. این به ویژه مفید است. اگر شما در حال انجام برخی از معاملات محدوده باشید، با قرار دادن توقف خود فراتر از این باندها، به سادگی میتوانید ترند را شناسایی کنید.
یک راه دیگر برای محاسبه میانگین نوسانات استفاده از نشانگر میانگین محدوده واقعی **(ATR)**است.
این نشانگر متداول در اکثر پلتفرمهای نموداری وجود دارد و برای محاسبه میانگین محدوده، شما فقط نیاز به وارد کردن "دوره" یا مقدار میلهها، کندلهای شمعی یا زمان بازگشت آن را دارید.
به عنوان مثال، اگر به یک نمودار روزانه نگاه کنید و "20" را در تنظیمات وارد کنید، ATR به طور میانگین محدوده این جفت را در 20 روز گذشته محاسبه خواهد کرد.
یا اگر به نمودار ساعتی نگاه کنید و 50 را در تنظیمات وارد کنید، ATR میانگین حرکت 50 ساعت گذشته را نمایش میدهد. این فرآیند میتواند به تنهایی برای ارتباط با سایر تکنیکهای "استاپ لاس" استفاده شود.
توجه داشته باشید که به معاملات خود فضای کافی برای نوسانات را بدهید، پیش از اینکه به هدف خود برسید، و امیدواریم که این رویکرد به شما کمک کند.
چگونه یک استاپ لاس را بر اساس محدودیت زمانی تنظیم کنیم
توقفهای زمانی، ابزارهایی هستند که شما با توجه به زمان مشخصی در یک معامله، آنها را تعیین میکنید.
این زمان ممکن است یک بازهٔ زمانی معین باشد (از نظر ساعت، روز، هفته و غیره)، یا ممکن است معاملات فقط در ساعات خاصی از جلسات معاملاتی، دورههای بازار فعال و یا ساعات باز بازار انجام شود.
برای مثال، فرض کنید که شما تریدر تازه کار روزانه هستید و اخیراً یک معاملهٔ لانگ با جفت ارزی EUR/CHF به انجام رساندهاید و به نتیجهٔ مطلوب نرسیدهاید.
چرا پوزیشن خود را قفل کنید در حالی که میتوانید از آن برای بهرهمندی از حرکت بازار استفاده کنید...
حرکت بیشتر، پیپ بیشتر!
با توجه به قوانین مشخصشده توسط شما و حقیقت اینکه نمیخواهید معاملات را یک شبه ادامه دهید، تصمیم گرفتهاید که پوزیشن خود را در ساعت 4 بعد از ظهر (که معمولاً آخرین ساعات روز هستند) ببندید و به مسابقات پوکر دو هفتهای خود بروید.
یا شاید شما یک تریدر نوسانگیرهستید و تصمیم گرفتهاید که موقعیتهای خود را در روز جمعه ببندید تا از شکافها و خطرات رویدادهای آخر هفته جلوگیری کنید.
همچنین، داشتن مقداری مارجین در یک معامله مرده میتواند فرصتی برای یک شروع معامله ای جدید و عالی در جای دیگر فراهم کند.
4 اشتباه بزرگی که تریدرها هنگام تنظیم استاپ مرتکب می شوند
بیایید درباره چهار اشتباه بزرگی که تریدرها هنگام تنظیم استاپ لاس مرتکب میشوند، صحبت کنیم.
همواره تأکید داریم که از مدیریت ریسک مناسب استفاده شود. اما اگر به اشتباه استفاده شود، ممکن است به ضرری بیشتر منجر شود. شما این را نمیخواهید، درست است؟
۱. قرار دادن توقفها خیلی محکم
اشتباه رایج این است که توقفهای معاملاتی خیلی تنگ قرار داده شوند، بهطوری که جا برای نوسان قیمت قبل از حرکت مثبت وجود نداشته باشد. همیشه به یاد داشته باشید که نوسانات در اطراف نقطه ورود ممکن است رخ دهد.
۲. استفاده از اندازه موقعیت به عنوان پایه
استفاده از اندازه موقعیت مثل "تعداد پیپ X" به عنوان پایه تعیین توقف ایدهآل نیست. بهتر است توقف را براساس تحلیل فنی و حرکت بازار تنظیم کنید.
۳. قرار دادن توقفها خیلی دور یا خیلی گسترده
تعیین توقفهای بیش از حد، مقدار پیپهای زیادی را افزایش میدهد و معامله نیاز به حرکت زیادی برای سوددهی دارد. بهتر است توقفها را نزدیکتر به نقاط ورود قرار دهید.
۴. قرار دادن توقف روی سطوح حمایت یا مقاومت
توقف را دقیقاً روی سطوح حمایت یا مقاومت قرار دادن خوب نیست، زیرا قیمت ممکن است پس از رسیدن به این سطوح، در جهت شما حرکت کند. بهتر است توقف را با توجه به تحلیل فنی و نقاط ثابت تعیین کنید.
با رعایت این نکات، به معامله خود فضای کافی برای تنفس بدهید و همواره مدیریت ریسک را به درستی انجام دهید.
3 قانون که هنگام استفاده از دستورات استاپ لاس باید رعایت شود.
پس از انجام تکالیف و ایجاد یک برنامه معاملاتی فوقالعاده که حاوی سطوح توقف است، حالا مهم است که اطمینان حاصل کنید که در صورت مخالفت بازار، این توقفها اجرا میشوند.
برای این کار دو روش وجود دارد: استفاده از توقف خودکار و یا توقف ذهنی.
کدام گزینه برای شما بهتر است؟
این سوال به نظم و انضباط شما بستگی دارد و درست پاسخ دادن به آن چالشهایی دارد.
آیا میتوانید احساسات خود را کنترل کنید و به توقفهای تعیینشدهتان برسید؟
در مبارزهی داغ، برندههای بلندمدت از بازندهها جدا میشوند اگر بتوانند به سختی به برنامههای از پیشتعیینشده خود پایبند باشند.
بسیاری از تریدرها، به ویژه کسانی که تازهکار هستند، زمانی که در مواجهه با افتها، شروع به گرفتن افکار منفی می کنند و ممکن است در آن لحظه فکر کنند: "شاید بازار درست در اینجا تغییر کند. من باید کمی صبر کنم و سپس تصمیم بگیرم."
اشتباه!
اگر بازار به نقطه توقف شما رسیده باشد، دلیل معتبری برای ادامه معامله وجود ندارد و باید آن را خاتمه دهید... سوالی پرسیده نمیشود!
در واقع، به همین دلیل است که دستورات حد فارکس ابداع شدهاند.
تریدرهای جدید باید همواره از دستورات محدود برای بهطور خودکار بستن یک معامله زیان ده در سطوح از پیش تعیینشده استفاده کنند.
چقدر عالی است!
البته، با گذر زمان و کسب تجربه بیشتر، امیدواریم که درک بهتری از رفتار بازار داشته باشید و از نظم بیشتری برخوردار باشید.
هرچند استفاده از توقفهای ذهنی در این مرحله مناسب است، اما ما همچنان بسیار توصیه میکنیم که برای خروج از اکثر معاملات خود از سفارشات محدود استفاده کنید.
با بستن دستی معاملات، خود را در معرض خطاهای احتمالی (خصوصاً در هنگام وقوع رویدادهای غیرمنتظره) قرار میدهید، مانند وارد کردن اشتباهی قیمت یا اندازه، قطع برق و...!
از آنجایی که شما قابلیت تعیین موقعیت توقف ها را دارید، این مطلب را با سه قانونی که باید در استفاده از دستورات استاپ لاس رعایت کنید، به اتمام میرسانیم.
3 قانون برای تنظیم دستورات استاپ لاس
قانون اول: به احساسات خود اجازه ندهید توقف شما را تعیین کنند.
مشابه تعیین توقف اولیه، تنظیمات شما باید پیش از ورود به معامله انجام شود. به هیچ عنوان اجازه ندهید ترس به دلتان بنشیند!
قانون دوم: توقف خود را دنبال کنید.
پیشروی توقف شما نشاندهنده حرکت صحیح آن به سمت معاملهی موفق است. اگر واحدهای بیشتری را به موقعیتتان افزوده و سود خود را قفل کنید، ریسک شما کاهش مییابد.
قانون سوم: توقف خود را گسترده نکنید.
افزایش توقف فقط به افزایش ریسک شما منجر میشود و ممکن است مقداری از سودتان را از دست بدهید. اگر بازار به توقف پیشبینیشده شما برسد، معاملهتان به پایان رسیده است. ضربه بزنید و به فرصت بعدی بروید.
گسترده کردن توقف شما به معنای کاملاً نداشتن یک توقف است و این عمل منطقی نیست! در هر حال، هرگز
توقف خود را گسترده نکنید!
درک این قوانین بسیار آسان است و به ویژه توصیه میشود که قانون سوم به دقت رعایت شود!
توقف خود را گسترده نکنید!
همیشه به یاد داشته باشید که معاملات خود را بهطور مسبق برنامهریزی کنید و در هر سناریو، اقدامات لازم را برای جلوگیری از ترس و اشتباهاتی که احتمالاً از آن پشیمان خواهید شد، انجام دهید.
خلاصه: تنظیم استاپ ها
خب، الان شما پرایمر عالی ما برای تنظیم استاپ لاس را دارید...
حالا بگذارید مفاهیمی که باید به یاد داشته باشید در مورد استاپ لاس را بازبینی کنیم.
یک کارگزار انتخاب کنید که به شما امکان می دهد موقعیت ها را با توجه به اندازه سرمایه و قوانین مدیریت ریسک خود مدیریت کنید.
در این دوره از کلاس، ما از عبارت "از پیش تعیین شده" به طراحی مفهومی استفاده زیادی داریم، چرا که
قبل از ورود به یک معامله همیشه باید بدانید کی باید از آن خارج شوید!
زمانی که در حال حاضر در یک معامله هستید و ضرر می دهید، قابلیت تصمیمگیری برای خروج از معامله با یک فهم روشن را از دست میدهید. این میتواند به سرمایه حساب شما آسیب جدی بزند!
تنظیم توقفها را بر اساس محیط بازار، چارچوب زمانی، یا روش معاملاتی فعلی خود.
سطوح خروجی خود را بر اساس مقداری که میخواهید از دست بدهید، تعیین نکنید.
بازار نمیداند که شما چقدر دارید یا چقدر حاضرید از دست بدهید. صراحتاً بخواهم، این مهم نیست.
اولین چیزی که باید پیدا کنید، سطوح توقفی هستند که نشان می دهند معامله شما اشتباه بوده است، سپس اندازه موقعیت خود را بر اساس آن مدیریت کنید.
این مفهوم ارزشمندی دارد…
برای بستن معامله خود از دستورات محدود استفاده کنید. توقفهای ذهنی باید فقط توسط کسانی اجرا شوند که معاملات میلیارد دلاری در ژورنال خود دارند.
حتی در آن صورت، سفارشات محدود هنوز رویههای خوبی دارند.
توقف خود را تنها به سمت هدف سود حرکت دهید.
توقفهای دنبالهدار خوب هستند، اما توقفهای عریض بسیار بد هستند!
مانند هر چیز دیگری در معاملات، تعیین حد ضرر یک علم و هنر است.
بازارها پویا هستند و یک قانون یا شرایطی که امروز کار میکند ممکن است فردا کارساز نباشد.
اگر به طور مداوم روش صحیح تنظیم توقف، ثبت و بررسی فرآیندهای فکری و نتایج تجارت خود را در ژورنال خود تمرین کنید، یک قدم به سمت تبدیل شدن به یک مدیر ریسک حرفهای نزدیکتر خواهید شد!