ژورنال معاملاتی
ژورنال معاملاتی چیست؟
به عنوان یک تریدر، ژورنال معاملاتی یکی از ابزارهای ضروری شماست.
داشتن ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا تلاش و عملکرد خود را بهبود بخشیده و از هدفمندی در معاملات خود برخوردار شوید. این ابزار مانند راهنمایی است که به شما امکان می‌دهد تغییرات، پیشرفت‌ها و نقاط ضعف خود را رصد کنید.
ساده‌ترین توضیح این است که ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند معاملاتتان را بهبود بخشیده و به صورت منظم‌تر و سودآورتر معامله کنید.
معامله‌گر منظبط و سودآور، ابتدا باید ژورنال معاملاتی خود را داشته باشد. این اولین گام استفاده از نظم و انضباط در معاملات است.
اگرچه به نظر می‌رسد شروع ساده‌ای داشته باشد، اما گاهی این در ابتدا می‌تواند چالش برانگیز باشد.
اکثر معامله‌گران فارکس به مرور زمان به لاگ‌هایی که بروکر ارائه می‌دهد اعتماد کسب می‌کنند، اما این اطلاعات تنها قادر به نشان دادن وضعیت گذشته است، نه تصمیم‌گیری در معاملات آینده.
ژورنال معاملاتی به معنای نوشتن قیمت‌های ورود و خروج نیست. بلکه به منظور بهبود روش‌های معاملاتی و تسلط بر روانشناسی فرد طراحی شده است. این به معنای درک عوامل روانی فرد قبل، حین و بعد معامله می‌باشد.
راهنمای ضروری برای نوشتن یک ژورنال معاملاتی
در نگارش یک ژورنال معاملاتی، به موارد زیر توجه کنید:
1. شناخت شخصیت و انگیزه‌های تجاری:
برای انتخاب بهترین روش معامله گری، شناخت شخصیت و اهداف خود در بازار فارکس بسیار مهم است. باید دلایل پشت تصمیماتتان را به دقت درک کنید.
2. درک ساختار بازار:
با درک ساختار بازار و روندهای آن، می‌توانید چارچوبی برای مدیریت ریسک حساب خود ایجاد کنید.
3. مشاهده و تحلیل بازار:
بازار هر روز تغییر می‌کند. با مشاهده دقیق رفتار بازار، می‌توانید الگوها را شناسایی و به‌استراتژی‌هایتان تطبیق دهید.
4. ثبت اشتباهات و فرصت‌های از دست رفته:
ثبت اشتباهات و فرصت‌های از دست رفته، کمک می‌کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیرید و به بهبود عملکرد خود بپردازید.
5. ارزیابی عملکرد:
تبدیل عملکرد معاملاتی به داده‌های قابل ارزیابی، چالشی است، اما این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا عملکرد خود را بهبود بخشیده و تصمیمات بهتری بگیرید.
برای شروع آسان‌تر، یک لیست از مواردی که باید در نظر بگیرید، ارائه شده است. این موارد را با شخصیت و نیازهای خود تطبیق دهید.
به‌هرحال، به‌یاد داشته باشید که این لیست فقط یک راهنماست و می‌توانید آن را براساس تجربیات و شرایط خود تغییر دهید.
پنج نکته برای نوشتن یک ژورنال معاملاتی
حالا به پنج مورد اصلی در نگارش یک ژورنال معاملاتی می‌پردازیم:
- محدوده معاملاتی: بررسی قابلیت‌های ترید
- نقطه ورود: تعیین زمان ورود به معامله
- حجم معامله: اندازه‌گیری معاملات
- قوانین مدیریت ترید: تعیین قوانین مدیریت ریسک
- سابقه معاملات: ثبت تاریخچه معاملات
این ژورنال معاملاتی بستگی به سبک شخصی شما دارد، بنابراین از آن به بهترین شکل برای خودتان استفاده کنید.
ناحیه معامله مستعد
هر زمان که تصمیم به باز کردن یک موقعیت می‌گیرید، باید دلایل قاطع و منطقی پشت این تصمیم را داشته باشید. به‌عبارت دیگر، باید دلایل یا استدلال‌های خودتان را داشته باشید.
این ناحیه با استفاده از هر الگوی تحلیلی که در نرم‌افزار معاملاتی خود استفاده می‌کنید قابل تشخیص است. به‌عنوان مثال، ممکن است از طریق میانگین متحرک یا برخورد با سطوح مقاومت فیبوناچی این ناحیه را شناسایی کنید.
زمینه مناسب برای معاملات
این زمینه بین قیمت لحظه و نقطه فعال‌سازی موقعیت شما قرار دارد. حتماً پیشنهاد می‌شود
که از این زمینه یک اسکرین‌شات بگیرید. سعی کنید این عمل را به‌عنوان یک عادت برای خود بسازید.
وقتی به مرحله بررسی موقعیت‌های معاملاتی رسیدید، با تماشای آنچه اتفاق افتاده، چشمانتان را باز کنید تا به‌سرعت فرصت‌ها یا تله‌های ممکن را تشخیص دهید.
این روش به‌شما کمک می‌کند تا دلیل باز کردن موقعیت را به‌خاطر بیاورید یا ممکن است به جزئیاتی بپردازید که شاید نادیده گرفتید.
زمینه مناسب برای معاملات، یک جایی است که شما باور دارید که می‌توانید در آنجا موفق باشید و نسبت پاداش به ریسک نیز به نفع شماست.
شما باید خودتان تعیین کنید که چگونه می‌خواهید این شرایط را برآورده کنید.
وقتی در مقابل صفحه‌نمایش می‌نشینید، آماده معامله هستید. حالا، زمینه مناسب برای معاملات جایی است که شما "هدف می‌گیرید".
این کار به‌شما جلوی باز کردن موقعیت‌های بدون برنامه و با هر گونه خطا یا سهل‌انگاری را می‌گیرد!
آیا سفارش خود را طبق برنامه معاملاتی خود ارسال کردید؟
این سوال را سرسری نگیرید.
اگر معاملات را طبق برنامه خود (همچون یک عادت) انجام نمی دهید، بدانید در این صورت انضباط شخصی شما مشکل جدی دارد یا اینکه برنامه معاملاتی شما مشکل دارد.
به هر حال مشکل از هر کدام که باشد، بدانید شما یک ایراد بزرگ دارید که باید هر چه سریعتر برطرف بشود!
آمار عملکرد معاملاتی
درست است که ته حساب شما (کل سود یا ضرر درج شده در حساب معاملاتی) به راحتی بیانگر عملکرد کلی معاملاتی شما است، با این حال ثبت و یادداشت آمار یکی از بهترین روش ها برای پیدا کردن بخش هایی از سیستم معاملاتی است که فراری شما را تبدیل به یک پیکان اسقاطی می کنند!
با استفاده از “آمار توصیفی عملکرد معاملاتی” می توانید مشخص کنید چه چیزی جواب می دهد، چه چیزی جواب نمی دهد و چه چیزی را باید اصلاح کرد یا بهبود بخشید.
در زیر حداقل آمار و ارقامی که برای رصد موارد حیاتی سیستم خود باید آنها را ثبت و یادداشت کنید ارائه می گردد:
سود خالص
سود خالص برابر است با کل سود منهای ضررها و هزینه ها. هزینه ها شامل هزینه ابزار و تجهیزات، کمیسیون ها و سایر هزینه ها می باشد. اساساً، سود خالص میزان افزایش یا کاهش موجودی حساب شما در هر زمان معین منهای هزینه های معامله است.
درصد برد
درصد برد، عبارتست از تعداد کل معاملات سود تقسیم بر تعداد کل معاملات. چند درصد از مواقع در معاملات برنده هستید؟
درصد باخت
درصد باخت، عبارت است از تعداد کل معاملات ضرر تقسیم بر تعداد کل معاملات. در چند درصد از
معاملات ضرر می کنید؟
بزرگترین معامله برد
بزرگترین معامله برد یا سود، در محاسبه “میانگین برد” حذف خواهد شد.
این کار ضروری نیست، اما اگر یک معامله برد بزرگ دارید که مقدار آن در مقایسه با سایر معاملات شما نامتعارف است، در این صورت با حذف آن، آمار و انتظارات شما دقیق تر خواهند بود.
بزرگترین معامله ضرر
بزرگترین معامله باخت یا ضررتان نیز از محاسبه «میانگین ضرر» شما باید حذف شود.
این کار ضروری نیست، اما اگر یک معامله ضرر بزرگ دارید که در مقایسه با سایر معاملات شما نامتعارف است، در این صورت با حذف آن، آمار و انتظارات شما دقیق تر خواهند بود.
متوسط معامله برد
نحوه محاسبه میانگین سود در هر معامله برد عبارت است از: تقسیم سود کل از تمام معاملات برد بر تعداد معاملات برد.
متوسط معامله ضرر
نحوه محاسبه میانگین ضرر در هر معامله باخت عبارت است از: تقسیم ضرر کل از تمام معاملات باخت بر تعداد کل معاملات باخت.
نسبت ثمربخشی به ازای هر معامله
نسبت ثمربخشی به ازای هر معامله، عبارت است از: میانگین معامله برد منهای میانگین معامله باخت است.
میانگین زمان نگهداری هر معامله
میانگین زمان نگهداری در هر معامله عبارت است از: تقسیم کل زمان نگهداری شما (زمان باز بودن پوزیشن ها) برای همه معاملات بر تعداد معاملات.
نسبت سود بر زیان معاملات خرید در برابر نسبت سود بر زیان معاملات فروش
این آمار به شما کمک می کند بتوانید مشخص کنید در چه نوع معاملاتی یا محیط های معاملاتی عملکرد بهتری دارید.
بزرگترین مقدار ضرر متوالی
این آمار کمک می کند بتوانید مشخص کنید حداکثر دراوداون شما چقدر است یا بعبارتی بدترین سناریویی که تا بحال تجربه کرده اید چه بوده است.
میانگین مقدار ضرر متوالی
این آمار کمک می کند بتوانید مشخص کنید میانگین دراوداون شما چقدر است تا بتوانید ریسک حداکثری خود را تحت کنترل داشته باشید.
حداکثر دراوداون
حداکثر دراوداون، بدترین دوره یا به عبارتی “سقف تا کف” (بالاترین موجودی تا پایین ترین موجودی) عملکرد سیستم معاملاتی شما است.
توقع معاملاتی
به عبارت ساده، پیش بینی یا توقع، میانگین مبلغی است که می توانید در هر معامله انتظار داشته باشید سود کنید (یا ضرر کنید).
این مفهوم را می توان با ضرب درصد ضرر در میانگین ضرر و کم کردن آن از درصد برد، ضربدر میانگین برد محاسبه کرد. با استفاده از این آمار می توانید اندازه صحیح پوزیشن و اینکه چقدر روش معاملاتی شما سودآور است را مشخص کنید.
بررسی و مرور احساسات و اشتباهات
وضعیت ذهنی شما دقیقاً مثل “آمار” قابل رصد نیست، اما با این وجود باید آن را ثبت کنید.
رصد و مطالعه اینکه احساسات شما به چه شکلی است به شما کمک می‌کند بتوانید در ایام ناامیدی از معامله کردن خودداری کنید (مثلا معامله زدن بلافاصله پس از یک رویداد خبری که آن را فراموش کرده بودید). در چنین زمان هایی بازارها بسیار تند حرکت می کنند و بعد تلاش کنید آنها را بگیرید.
اما کامپیوتر شما هنگ می کند، برق منزل می رود، و گربه شما هم ناگهان از پنجره فرار می کند و..
بعد که پشت سیستم بر می گردید و دوباره آنلاین می شوید، می بینید که بازار 100 پیپ به همان سمتی که می خواستید خرید بگیرید حرکت کرده است. خوب در این حالت اعصاب شما خرد نمی شود؟!
احتمالاً تحت چنین شرایطی حس و حال خوبی ندارید، بنابراین معامله کردن در ادامه روز ممکن است ایده بدی باشد.
در حالت ایده آل، باید این آمار را ثبت و رصد کنید تا بتوانید عملکرد خود را در طول یک دوره زمانی معین تحلیل کنید.
به عنوان مثال، در ایام نوروز، محمد پشت میز خود نشسته و دفترچه معاملاتی منتهی به سال 1400 خود را بررسی می کند.
پس از بررسی و مطالعه معاملات خود، او متوجه می شود که در واقع ندانسته معاملات زیادی را خلاف روند گرفته است!
با علم به این موضوع، او می تواند معاملات خود را اصلاح کرده و از گرفتن پوزیشن خلاف روند جلوگیری کند و چنین چیزی منجر به عملکرد بهتر معاملاتی خواهد شد.
هدف از جمع‌آوری و محاسبه این آمار، یافتن راه‌هایی برای بالا بردن توقعات شما (مقدار پیپ یا دلار کسب کرده در هر معامله)، مشخص کردن اندازه صحیح پوزیشن در هر معامله و تعیین کردن شرایط معاملاتی مناسب با شماست!
مرور ژورنال معاملاتی
پس از شونصد تا معامله و جمع کردن یک عالمه آمار و مشاهدات از بازار و خودتان… حال چگونه می خواهید آنها را تحلیل کنید؟
پاسخ خیلی ساده است:
- ببینید چه چیزی جواب می دهد و به انجام همان ادامه دهید.
- ببینید چه چیزی جواب نمی دهد و انجام آن را متوقف کنید.
پیدا کردن مواردی که جواب می دهد و مواردی که جواب نمی دهد منوط به مشاهده دقیق و تیزبینانه داده ها و پرسیدن سؤالات صحیح از خود است.
تحلیل خود از نتایج معاملات را با تقسیم آنها به دسته های کوچکتر، مانند روز های هفته یا جفت ارزهای خاص، فیلتر کنید.
در ادامه مثال هایی از سوالاتی که هنگام بررسی و مرور دفترچه معاملاتی باید از خود بپرسید ارائه می گردد:
- کدامیک از الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال برای شما بهتر جواب می دهند؟ کدامیک جواب نمی دهند؟
- چگونه می توانید اندیکاتورهای خود را طوری تنظیم کنید که با استفاده از آنها بتوانید زودتر وارد معاملات شوید یا چگونه می توانید اندیکاتورهای خود را طوری تنظیم کنید که به شما کمک کنند بتوانید در دام الگوهای کاذب و شادو ها نیفتاده و روی آنها پوزیشن نگیرید؟
- آیا پوزیشن های سودده را خیلی زود می بندید؟ آیا برای اصلاح این رویه کافیست حد سود خود را کمی بالا یا پایین برید و موضوع حل می شود؟ یا اینکه می ترسید سودهای شما بپرند؟!
- آیا معاملات ضررده را بیش از آنچه صلاح است، باز نگه می دارید؟ چگونه می توانید مبحث حد ضرر خود را بهینه کنید؟
- هر چند وقت یکبار برنامه های معاملاتی خود را بررسی و مرور می کنید؟ از بین مواردی که به آنها پایبند هستید، آیا روی آنها سودآوری داشته اید ؟
- فرصت معامله چه تکنیکال یا الگوی معاملاتی را از دست دادید یا روی آن پوزیشن نگرفتید و چرا؟ آیا سیگنال و تکنیکال آن بر اساس روش یا سیستم شما، کاملا مجاز و مشروع بود و باید روی آن پوزیشن می گرفتید؟
- برای جلوگیری از ضرر یا کاهش آن یا افزایش سود خود چه کاری می شد انجام داد و انجام ندادید؟
- آیا در معاملات خود با لات های سبک و متعدد بیشتر سود می کنید یا تک لات های سنگین؟
- در چه نوع فضاهایی از بازار بهتر نتیجه گرفته اید؟ روند دار یا رنج و خنثی؟
- آیا بیشتر سودها یا بیشتر ضررهای شما روی جفت ارزهای خاصی بوده اند؟
- کدام رویدادهای خبری باعث ایجاد همان نوساناتی شده اند که شما می خواستید روی آنها معامله کنید یا می خواستید روی آنها معامله نکنید؟
- کدام سشن های معاملاتی برای سبک معاملاتی شما مطلوب تر بوده اند؟
- آیا روی معاملاتی که در روزهای خاصی از هفته صورت می گیرند، ضرر می کنید، برای مثال دوشنبه ها و جمعه ها؟
سوالاتی از این دست به شما کمک می کنند بتوانید به سرعت مواردی که شما را از شکار یک مشت پیپ اعلا باز می دارند، فیلتر کنید.
در ابتدا، ایده اینکار این است که به نقطه ای برسید که بدانید چه چیزی دارد جواب می دهد و فقط همان را انجام دهید.
پس از آنکه متوجه شدید چه مواردی کارهای صحیح هستند، گام بعدی این است که پیوسته همان اقداماتی که جواب می دهند را تمرین کنید تا تبدیل به عادت شوند.
در نهایت، یادداشت برداری و نوشتن مداوم ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا بتوانید سطح کیفیت و عملکرد معاملاتی خود را ارتقا داده و بتوانید تشخیص دهید که چه زمانی بازارها شروع به تغییر می‌کنند. در واقع بله، بازارها همیشه در حال تغییر هستند!
نگهداری یک ژورنال معاملاتی سخت است اما ارزشش را دارد
بله. داشتن و نگهداری یک ژورنال معاملاتی سخت است.
اما از دست دادن سرمایه معاملاتی، شکست خوردن در معاملات فارکس، تسلیم شدن، هرگز به صحنه معاملات باز نگشتن و.. اینها سخت تر است.
و بعد هم گوشه ای نشستن و افسوس خوردن به یاد روزهای خوب و ساده‌تر شاد گذشته، زمانی که ماهواره ای در کار نبود و کلا پنج کانال تلویزیونی وجود داشت.
کدامیک را ترجیح می دهید؟
یادداشت کردن معاملات در یک ژورنال شما را وادار می کند که معاملات خود را سیاه و سفید ببینید، نه اینکه صرفاً به حافظه خود تکیه کنید.
مهم تر از آن، یک ژورنال معاملاتی به تریدر اجازه می‌دهد تا یک گام به عقب برگردد و
معاملات خود را بصورت “دسته ای“ ببیند، نه بصورت تکی و تصادفی.
بچه ها، به نظر زیاد کار دارد، نه؟
خب، اره، اما شعار ما این است: هر آنچه که ارزش داشته باشد برای دستیابی به آن باید سختی کشید!
داشتن یک ژورنال معاملاتی معادل جلسات تمرینی یک ورزشکار است.
برای یک ورزشکار حرفه ای بسیار طبیعی است که زمان بیشتری را (نسبت به خود مسابقه) صرف تمرین یا آموزش کند.https://pipkadeh.com/course/learning/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C?type=text_lesson&item=58
