واحد دو: دلیل اصلی شکست تریدرهای مبتدی فارکس چیست؟

دلیل اصلی شکست تریدرهای مبتدی فارکس چیست؟

نادیده گرفتن اهرم: چرا اکثر تریدرهای مبتدی شکست میخورند؟

بیشترین تریدرهای حرفه‌ای فارکس و مدیران سرمایه، برای هر 50,000 دلار در حساب خود، یک لات استاندارد معامله می‌کنند. این نشان می‌دهد که درصورتی که با حساب کمتر معامله کنند، به این معناست که برای هر 5,000 دلار در حساب، یک مینی لات معامله می‌کنند.

اگر چند لحظه به این موضوع فکر کنید، خواهید فهمید که تریدران حرفه‌ای از این روش برای کاهش ریسک و مدیریت سرمایه خود استفاده می‌کنند.

در عین حال، تریدران کم‌تجربه باید به این نکته توجه کنند که برای موفقیت در بازار فارکس، لازم است سرمایه‌گذاری کافی داشته باشند و از اهرم به میزان مناسب استفاده کنند. به عبارت دیگر، معامله با سرمایه کم می‌تواند منجر به ریسک‌های بیشتری شود و احتمال موفقیت کمتری داشته باشد.

بسیاری از تریدران جدید، به دلیل اینکه از ابتدا سرمایه‌گذاری کم دارند و واقعیت کار با اهرم را به درستی درک نمی‌کنند، با شکست مواجه می‌شوند. بنابراین، آگاهی از مفهوم سرمایه‌گذاری کافی و مدیریت صحیح سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به افراد کمک کند تا در بازار فارکس موفقیت بیشتری داشته باشند.

خودتان را در معرض خطر نیندازید.

توصیه می‌شود که حداقل سرمایه تجاری شما قبل از افتتاح یک حساب استاندارد، حدود 100,000 دلار، برای یک حساب کوچک حدود 10,000 دلار یا برای یک حساب مینیمال حدود 1,000 دلار باشد. البته، تنها زمانی باید حساب باز کنید که به طور کامل مهارت داشته باشید.

بنابراین اگر فقط 60,000 دلار سرمایه دارید، یک حساب کوچک باز کنید. اگر فقط 8,000 دلار دارید، یک حساب میکرو باز کنید. اگر تنها 250 دلار دارید، یک حساب آزمایشی باز کنید و تا زمانی که 750 دلار به دست آورید، ادامه دهید، سپس یک حساب میکرو باز کنید. اگر فقط 1 دلار دارید، کار کنید.

اگر چیز دیگری از این درس به یاد نمی‌آورید، حداقل آنچه در بالا خوانده‌اید را به یاد بیاورید. بله، لطفاً پاراگراف قبلی را دوباره مطالعه کنید و در حافظه‌تان ثبت کنید. اینکه کارگزاران به شما اجازه می‌دهند با 25 دلار حساب باز کنید، به این معنا نیست که باید این کار را انجام دهید.

دلیل این امر: ما در پیپکده اعتقاد داریم که اکثر تریدران جدید که با حداقل سپرده یک حساب فارکس باز می‌کنند، این کار را به اشتباه انجام می‌دهند، زیرا آن‌ها به طور کامل درک نمی‌کنند که اصطلاحات "اهرم" و "حاشیه" چگونه عمل می‌کنند و چگونه بر تراکنشات آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

درک دقیق از اهرم و مارجین بسیار حیاتی است. اگر در این زمینه دقیقاً آگاه نباشید، ما تضمین می‌کنیم که حساب معاملاتی‌تان را منفجر خواهید کرد!

بیایید به بررسی اهرم و حاشیه بپردازیم و تفاوت میان این دو را بررسی کنیم.

اهرم چیست؟

اگرچه پیشتر به این مسئله پرداخته شده است، اما به دلیل اهمیت بالای آن، فکر کردیم لازم است دوباره در مورد آن توضیحات ارائه دهیم.

تعریفی که کتاب درسی برای "اهرم" ارائه می‌دهد، به معنای توانایی برخورداری از کنترل مقدار زیادی سرمایه با استفاده از مقدار کمی از دارایی شخصی و استفاده از قرض‌الحسنه می‌باشد.

برای مثال، برای کنترل یک موقعیت به ارزش 100,000 دلار، کارگزار شما مبلغ 1,000 دلار را از حساب شما به عنوان اهرم می‌گذارد. نسبت اهرم در اینجا 100:1 است.

حالا، شما توانسته‌اید 100,000 دلار را با صرف 1,000 دلار کنترل کنید.

اگر ارزش سرمایه‌گذاری به 101,000 دلار یا 1,000 دلار افزایش یابد، با در نظر گرفتن اهرم، بازدهی شما 100 دلار سود به ازای هر 1,000 دلار سرمایه گذاری اولیه است.

به عبارت دیگر، اگر 1,000 دلار را از دست دهید، بازدهی شما -1% است (100 دلار سود / 1,000 دلار سرمایه گذاری اولیه). البته، توجه داشته باشید که نسبت اهرم در اینجا 100:1 است.

ممکن است که اصطلاحاتی مانند "اهرم یک شمشیر دو لبه است" را شنیده باشید و در واقعیت، این اصطلاحات درست است.

مفهوم مارجین

حالا به مفهوم "مارجین" بپردازیم. برای کنترل یک موقعیت به ارزش 100,000 دلار، کارگزار شما مبلغ 1,000 دلار از حساب شما به عنوان مارجین می‌گیرد. نسبت اهرم در اینجا نیز 100:1 است. شما حالا 100,000 دلار را با صرف 1,000 دلار کنترل می‌کنید.

مارجین معمولاً به صورت درصدی از ارزش کل موقعیت بیان می‌شود. به عبارت دیگر، مارجین نشان‌دهنده سپرده حسن نیت برای باز کردن یک موقعیت است.

با توجه به مارجین مورد نیاز کارگزار، می‌توانید حداکثر نسبت اهرم را محاسبه کنید. برای مثال، اگر مارجین 2% مورد نیاز باشد، نسبت اهرم شما 50:1 خواهد بود.

در کل، در دنیای معاملات فارکس، درک مفاهیم اهرم و مارجین اساسی است و برای مدیریت ریسک‌ها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها نیاز دارید.

مارجین قابل استفاده

به همین ترتیب، " مارجین استفاده شده " به مقدار ۰.۰۰ دلار و " مارجین قابل استفاده" به مقدار ۱۰,۰۰۰ دلار است، همان‌طور که در تصویر زیر آمده:

میزان مارجین قابل استفاده همواره معادل "صاحب" منهای "مارجین استفاده شده" خواهد بود.

مارجین قابل استفاده = ارزش ویژه - مارجین استفاده شده

از این رو، ارزش ویژه معیاری است که برای تعیین میزان مارجین قابل استفاده به‌کار می‌رود. همچنین، وضعیت سهام شما نشان‌دهنده این است که آیا و زمانی که می‌توانید به وضعیت Margin Call برسید یا نه.

تا زمانی که ارزش سهام شما از مارجین استفاده شده بیشتر باشد، مارجین کال اتفاق نمی‌افتد.

(Equity > Used Margin) = بدون مارجین کال

با کاهش ارزش سهام به مقدار یا کمتر از مارجین استفاده شده، شما با یک مارجین کال مواجه می‌شوید.

(Equity ≤ Used Margin) = مارجین کال، به معاملات تمرینی بازگردید!

تصور کنید میزان مارجین مورد نیاز شما ۱٪ باشد. شما یک لات یورو/دلار می‌خرید.

حالا دارایی‌تان ۱۰,۰۰۰ دلار باقی مانده است. مقدار مارجین استفاده شده در حال حاضر ۱۰۰ دلار است زیرا در یک حساب کم‌حجم، میزان مارجین مورد نیاز ۱۰۰ دلار برای هر لات است. مقدار مارجین قابل استفاده‌تان در حال حاضر ۹,۹۰۰ دلار است.

اگر تصمیم داشتید همان یک لات یورو/دلار را (با فروش مجدد آن) با همان قیمتی که آن را خریداری کرده‌اید، ببندید، میزان مارجین استفاده شده شما به ۰.۰۰ دلار و مارجین قابل استفاده‌تان به ۱۰,۰۰۰ دلار باز می‌گردد. ارزش سهام شما بدون تغییر در ۱۰,۰۰۰ دلار باقی می‌ماند.

اما به جای بستن یک لات، شما (با احتراز‌های خودتان و هیجان بازی که درگیر هستید) به‌طور جریانی و با اعتماد به‌نفس زیاد،

۷۹ لات اضافی

یورو/دلار را خریداری می‌کنید، چرا که نه؟!

تعداد سهام شما همچنان همانند قبل باقی می‌ماند، اما میزان مارجین استفاده شده‌تان به ۸,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد (۸۰ لات با میزان مارجین ۱۰۰ دلاری در هر لات). میزان مارجین قابل است

سودتان حالا فقط ۲,۰۰۰ دلار خواهد بود، همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

در این نقطه خطرناک، اگر یورو/دلار افزایش یابد، سود بسیار زیادی به دست می‌آورید. اما این مثال به یک پایان شگفت‌انگیز نخواهد رسید.

بیایید یک تصویر وحشتناک از یک مارجین کال ایجاد کنیم که زمانی رخ می‌دهد که یورو/دلار کاهش پیدا می‌کند.

یورو/دلار شروع به کاهش می‌کند. شما دارای ۸۰ لات هستید، بنابراین شاهد کاهش ارزش سهام خود نیز خواهید بود.

میزان مارجین استفاده شده‌تان ۸,۰۰۰ دلار باقی خواهد ماند.

زمانی که ارزش سهام شما به کمتر از ۸,۰۰۰ دلار می‌رسد، یک مارجین کال دریافت می‌کنید.

این به این معنی است که برخی یا تمام موقعیت‌های ۸۰ لات شما فوراً با قیمت فعلی بازار بسته می‌شوند.

تصور کنید که همه ۸۰ لات را با یکسانی خریداری کرده‌اید. اگر معامله شما ۲۵ پیپ به ضد شما حرکت کند، مارجین کال فعال می‌شود.

۲۵ پیپس!

آه! یورو/دلار می‌تواند تا این حد در کوتاه مدت حرکت کند!

چگونه به ۲۵ پیپ رسیدیم؟ خوب، هر پیپ در یک لات کوچک ارزش یک دلار دارد و شما یک موقعیت باز دارید که شامل ۸۰ مینی لات است. بنابراین…

۱ دلار/پیپ X ۸۰ لات = ۸۰ دلار/پیپ

اگر یورو/دلار یک پیپ افزایش یابد، ارزش سهام شما ۸۰ دلار افزایش می‌یابد.

اگر یورو/دلار یک پیپ کاهش یابد، ارزش سهام شما ۸۰ دلار کاهش می‌یابد.

۲,۰۰۰ دلار مارجین قابل استفاده تقسیم بر ۸۰ دلار/پیپ = ۲۵ پیپ

حالا فرض کنید که ۸۰ لات یورو/دلار را با قیمت ۱.۲۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید. اگر یورو/دلار به ۱.۱۹۷۵ دلار یا -۲۵ پیپ کاهش یابد، حساب شما به این شکل خواهد بود.

همان‌طور که می‌بینید، مارجین قابل استفاده‌تان در حال حاضر ۰.۰۰ دلار است و یک تماس مارجین دریافت خواهید کرد!

البته، شما یک جاسوس بین‌المللی حرفه‌ای هستید و با مشکلات بزرگ‌تری روبرو شده‌اید.

شما یخ در رگ‌های خود دارید و ضربان قلب شما هنوز ۵۵ ضربه در دقیقه است.

پس از فراخوانی مارجین، حساب شما به این صورت خواهد بود:

حالا یورو/دلار ۲۵ PIPS یا کمتر از ۰.۲۲٪ ((۱.۲۰۰۰ – ۱.۱۹۷۵) / ۱.۲۰۰۰) X ۱۰۰٪ حرکت کرده و شما ۲,۰۰۰ دلار از دست می‌دهید!

شما ۲۰٪ از حساب معاملاتی‌تان را از دست داده‌اید! ((۲,۰۰۰ دلار ضرر / ۱۰,۰۰۰ دلار موجودی)) X ۱۰۰٪

در واقعیت،

این طبیعی است که یورو/دلار در حین انتشار داده‌های اقتصادی مهم، ۲۵ پیپ را در چند ثانیه جابجا کند و حتی این مقدار در یک روز معاملاتی معمولی.

اوه، ما تقریباً فراموش می‌کنیم... حتی SREAD نداریم!

حالا مثال را واقعی‌تر کنیم.

اگر اسپرد برای یورو/دلار ۳ پیپ باشد، این به این معنی است که یورو/دلار باید به واقعیتاً ۲۲ پیپ جابجا شود، نه ۲۵ پیپ قبل از مارجین کال.

تصور کنید ۲,۰۰۰ دلار خود را در ۵ ثانیه از دست می‌دهید؟!

این همان اتفاقی است که ممکن است بیافتد اگر مکانیزم مارجین و استفاده از اهرم را درک نکنید.

در حقیقت، اکثر تازه‌کارها حتی یک حساب با ۱۰,۰۰۰ دلار هم باز نمی‌کنند.

از آنجایی که شما حداقل ۱۰,۰۰۰ دلار داشتید، حتی می‌توانستید حرکت ۲۵ پیپ قبل از دریافت مارجین کال را تحمل کنید.

اگر با ۹,۰۰۰ دلار شروع کرده بودید، پیش از دریافت مارجین کال فقط می‌توانستید افت ۱۰ پیپ (شامل اسپرد) را تحمل کنید. ۱۰ پیپ!

استفاده از مارجین

می‌توان مارجین را به عنوان سپرده یا وثیقه با حسن نیت در نظر گرفت، که برای باز کردن یک موقعیت و حفظ آن، لازم است.

معاملات مارجین به شما این امکان را می‌دهد که در موقعیت‌های بزرگتر از موجودی حساب خود وارد شوید.

اگرچه معامله در مارجین به خودی خود اهرمی ایجاد نمی‌کند، اما می‌توان از آن به عنوان نوعی اهرم استفاده کرد.

با این دلیل که اندازه موقعیتی که می‌توانید باز کنید، معمولاً به مقدار پولی که در حساب دارید، بستگی دارد.

معاملات ارزهای مارجین امکان افزایش قدرت خرید و فروش را به شما می‌دهد.

این به این معنی است که اگر در یک حساب مارجین، 5000 دلار پول نقد دارید که اجازه اهرم 100:1 را می‌دهد، می‌توانید تا 500000 دلار ارز معامله کنید، زیرا فقط باید یک درصد از قیمت خرید را به عنوان وثیقه ارسال کنید.

به عبارت دیگر، شما دارای قدرت خرید 500000 دلاری هستید.

با قدرت خرید بیشتر، می‌توانید کل بازده سرمایه خود را با هزینه نقدی کمتر افزایش دهید. اما باید مراقب باشید، معامله در مارجین سود و زیان شما را افزایش می‌دهد.

کال مارجین

همه تریدرها از کال مارجین وحشتناک می‌ترسند.

این زمان اتفاق می‌افتد که کارگزار به شما اطلاع می‌دهد که سپرده‌های مارجین شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز کاهش یافته است، زیرا یک موقعیت باز علیه شما بیش از حد حرکت کرده است.

معامله با مارجین ممکن است سودآور باشد، اما برای درک ریسک‌ها باید زمان بگذارید.

اطمینان حاصل کنید که به طور کامل نحوه عملکرد حساب مارجین خود را درک کرده اید و حتماً توافق‌نامه مارجین بین شما و کارگزارتان را بخوانید.

اگر چیزی در توافق‌نامه برای شما نامشخص است، همیشه سؤالی بپرسید.

اگر مارجین موجود در حساب شما کمتر از یک آستانه از پیش تعیین شده باشد، موقعیت‌های شما ممکن است به طور جزئی یا کامل منحل شوند.

ممکن است قبل از انحلال موقعیت‌هایتان، مارجین فراخوانی دریافت نکنید (هدیه تولد غیرمنتظره نهایی).

اگر پول موجود در حساب شما کمتر از مارجین مورد نیاز (مارجین قابل استفاده) باشد، کارگزار شما برخی یا همه موقعیت‌های باز را می‌بندد.

این ممکن است به جلوگیری از سقوط حساب شما به موجودی منفی، حتی در یک بازار بسیار پر نوسان و سریع کمک کند.

با نظارت منظم بر موجودی حساب خود و با استفاده از دستورات استا در هر موقعیت باز برای محدود کردن ریسک، می‌توان به طور موثر از تماس‌های مارجین جلوگیری کرد.

البته به خاطر داشته باشید که زمانی که بازار به سرعت در حال حرکت است، ممکن است استاپ لاس شما دچار لغزش شدید شود!

موضوع مارجین حساس است و برخی استدلال می‌کنند که مارجین زیاد خطرناک است. همه چیز به فرد و میزان دانش و آموزش او بستگی دارد.

اگر می‌خواهید با یک حساب مارجین معامله کنید، بسیار مهم است که بدانید سیاست‌های کارگزارتان در مورد حساب‌های مارجین چیست و ریسک‌های موجود را درک کنید و با آن راحت باشید.

همچنین باید بدانید که اکثر کارگزاران در تعطیلات آخر هفته به مارجین بالاتری نیاز دارند. این ممکن است به شکل یک مارجین 1٪ در طول هفته باشد و اگر قصد دارید این موقعیت را در آخر هفته حفظ کنید، ممکن است به 2٪ یا بیشتر افزایش یابد.

کارگزاران همچنین ممکن است برای جفت ارزهای مختلف نیاز به مارجین متفاوتی داشته باشند، بنابراین به آن نیز توجه کنید!

ببینید چگونه لوریج میتواند به سرعت حساب شما را صفر کند

امیدوارم در حال حاضر بهتر درک کرده باشید که مفهوم "مارجین" چیست. اگر با این موضوع آشنا نیستید، خواهشمند است مقالات قبلی ما را مطالعه نمایید.

در این مرحله، ما قصد داریم به طور دقیق‌تر به مفهوم "اهرم" بپردازیم و نشان دهیم چگونه می‌توان تریدرهای ناآگاه یا بیش از حد متعصب را از بین ببریم.

قبل از هر چیز، تصویر زیر را بررسی کنید تا تأثیرات منفی استفاده از اهرم بیش از حد و به پایان رساندن مارجین شما را درک کنید:

تبلیغات آنلاین کارگزاران فارکس ممکن است اهرم 200:1 یا حتی اهرم 400:1 را تبلیغ کنند، اما واقعیت این است که حداکثر اهرمی که می‌توانید با آن معامله کنید، به مارجین مورد نیاز کارگزار بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر مارجین 1٪ مورد نیاز باشد، اهرم شما 100:1 خواهد بود.

حالا به مفهوم "اهرم واقعی" می‌پردازیم که به عنوان "ارزش کامل" یا "ارزش تصویری" هم شناخته می‌شود. اهرم واقعی نشان‌دهنده ارزش موقعیت شما است که به مقدار پول سپرده شده در حساب معاملاتی شما تقسیم می‌شود.

به عنوان مثال، اگر شما 10000 دلار واریز کرده باشید و یک لات استاندارد EUR/USD با نرخ 10000 دلار خریداری کنید، ارزش کامل موقعیت شما 100000 دلار و موجودی حساب شما 10000 دلار خواهد بود. در این صورت، اهرم واقعی شما 10:1 خواهد بود.

اهرم واقعی به عنوان "اهرم موثر" نیز شناخته می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک لات استاندارد دیگر را با همان نرخ خریداری کنید، ارزش کامل موقعیت شما افزایش یافته و اهرم واقعی نیز تغییر می‌کند.

با این توضیحات، امیدوارم مفهوم اهرم و اهرم واقعی برای شما روشن شده باشد.

به عنوان یک تریدر، بسیار مهم است  که هم مزایا و هم مشکلات معامله با اهرم را درک کنید.

استفاده از نسبت  100:1 به عنوان مثال به این معنی است که می توانید به ازای هر 1 دلار در حساب خود تا سقف 100 دلار وارد معامله شوید .

با کمتر از 1000 دلار مارجین موجود در حساب خود، می توانید تا 100،000 دلار با اهرم 100:1 معامله کنید.

این به شما امکان می دهد تا در معاملاتی معادل 100000 دلار سود کسب کنید!

این مانند یک شخص فوق العاده لاغر است که ساعد فوق العاده بلندی دارد که وارد مسابقه کشتی بازو می شود.

اگر او بداند دارد چه می‌کند، فرقی نمی‌کند که حریفش آرنولد شوارتزنگر باشد، به دلیل اهرمی که ساعد او می‌تواند ایجاد کند، معمولاً در صدر قرار می‌گیرد.

وقتی اهرم کار می کند، سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. سرتان بزرگ می شود و فکر می کنید بزرگترین تاجری هستید که تا به حال زندگی کرده است.

اما اهرم نیز می تواند علیه شما کار کند .

اگر معامله شما در جهت مخالف حرکت کند، اهرم ضرر احتمالی شما را تقویت می کند.

شما سریعتر از آن چیزی که مایک تایسون بتواند گوش شما را بجود شکسته خواهید شد.

در اینجا نموداری وجود دارد که نشان می دهد در صورت تغییر قیمت ها بسته به اهرم شما، موجودی حساب شما چقدر تغییر می کند.

فرض کنید دلار/ین خریده اید و 1% از 120.00 به 121.20 می رسد.

اگر یک لات استاندارد 100 هزار معامله کنید، در اینجا آمده است که چگونه اهرم بر بازده شما تأثیر می گذارد:

فرض کنید دلار/ین خریده اید و 1% از 120.00 به 118.80 کاهش می یابد.

اگر یک لات استاندارد 100 هزار معامله می کنید، در اینجا آمده است که چگونه اهرم بر بازده (یا ضرر) شما تأثیر می گذارد:

هرچه از اهرم بیشتری استفاده کنید، «اتاق تنفس» کمتری برای حرکت بازار قبل از فراخوان مارجین دارید.

احتمالاً فکر می‌کنید، «من یک تریدر روزانه هستم ، نیازی به اتاق تنفس بدبو ندارم. من فقط از 20 تا 30 پیپ استاپ لاس استفاده می کنم.

خوب، بیایید نگاهی بیندازیم:

مثال شماره 1

شما یک حساب کوچک با 500 دلار باز می کنید که 10 هزار مینی لات معامله می کند و فقط به 5/0 درصد مارجین نیاز دارد.

شما 2 مینی لات یورو/دلار می خرید.

اهرم واقعی شما 40:1 (20000 دلار / 500 دلار) است.

شما یک استاپ لاس 30 پیپ قرار می دهید و شروع می شود. ضرر شما 60 دلار است (1 دلار/پیپ x 2 لات).

شما به تازگی 12٪ از حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / 500 دلار حساب).

موجودی حساب شما اکنون 440 دلار است .

شما معتقدید که روز بدی را پشت سر گذاشته اید. روز بعد، شما احساس خوبی دارید و می خواهید ضررهای دیروز را جبران کنید، بنابراین تصمیم می گیرید دو برابر کنید و 4 مینی لات یورو/دلار خریداری می کنید.

اهرم واقعی شما حدود 90:1 (40000 دلار / 440 دلار) است.

شما حد ضرر معمول 30 پیپ و ضرر معاملات خود را تنظیم می کنید.

ضرر شما 120 دلار است (1 دلار/پیپ x 4 لات).

شما به تازگی 27٪ از حساب خود را از دست داده اید (120 دلار ضرر / 440 دلار حساب).

موجودی حساب شما اکنون 320 دلار است.

شما معتقدید که جزر و مد تغییر خواهد کرد، بنابراین دوباره معامله می کنید.

شما 2 مینی لات یورو/دلار می خرید. اهرم واقعی شما حدود 63:1 است .

شما 30 پیپ استاپ لاس معمول خود را تنظیم می کنید و یک بار دیگر ضرر می کنید! ضرر شما

60 دلار

است (1 دلار/پیپ x 2 لات).

شما به تازگی تقریباً 19٪ از حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / حساب 320 دلار). موجودی حساب شما اکنون 260 دلار است.

داری ناامید میشی شما سعی می کنید به اشتباهی که انجام می دهید فکر کنید. شما فکر می کنید که توقف های خود را خیلی محکم تنظیم کرده اید.

روز بعد شما 3 مینی لات یورو/دلار می خرید.

اهرم واقعی شما 115:1 ( 30000 دلار / 260 دلار) است.

استاپ لاس خود را به 50 پیپ کاهش می دهید . معامله علیه شما شروع می شود و به نظر می رسد که دوباره در شرف توقف هستید!

اما اتفاقی که بعدا می افتد بدتر است!

شما یک کال مارجین دریافت می کنید!

از آنجایی که شما 3 لات را با یک حساب 260 دلاری باز کردید ، مارجین استفاده شده شما 150 دلار بود ، بنابراین مارجین قابل استفاده شما 110 دلار بود .

معامله 37 پیپ علیه شما پیش رفت و چون 3 لات باز کرده بودید، مارجین کال دریافت می کنید. موقعیت شما به قیمت بازار منحل شده است.

تنها پولی که در حسابتان باقی مانده است 150 دلار است ، مارجین استفاده شده که پس از تماس مارجین به شما بازگردانده شد.

پس از چهار معامله کل، حساب معاملاتی شما از 500 دلار به 150 دلار رسیده است .

ضرر 70 درصدی !

تبریک می گویم، خیلی طول نمی کشد تا بقیه را از دست بدهید.

رگه بازنده چهار معامله غیر معمول نیست. تریدرهای باتجربه دارای رگه های مشابه یا حتی طولانی تر هستند.

دلیل موفقیت آنها این است که از اهرم کم استفاده می کنند .

اکثراً اهرم خود را روی 5:1 می‌بندند، اما به ندرت تا این حد بالا می‌روند و در حدود 3:1 باقی می‌مانند.

دلیل دیگر موفقیت تریدرهای با تجربه این است که حساب های آنها به درستی سرمایه گذاری شده است !

در حالی که یادگیری تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی ، تحلیل احساسات ، ساختن یک سیستم، روانشناسی معاملات مهم هستند، ما معتقدیم که بزرگترین عامل موفقیت شما به عنوان تریدر فارکس این است که مطمئن شوید حساب خود را به اندازه کافی سرمایه گذاری کرده اید و آن سرمایه را با اهرم هوشمند معامله کنید .

شانس موفقیت شما تا حد زیادی زیر حداقل سرمایه اولیه کاهش می یابد. کاهش اثرات اهرم بر یک حساب بسیار کوچک غیرممکن می شود.

اهرم کم با سرمایه مناسب به شما امکان می دهد ضررهای بسیار کوچکی را متوجه شوید که نه تنها به شما اجازه می دهد شب بخوابید ، بلکه به شما امکان می دهد یک روز دیگر معامله کنید .

مثال شماره 2

بیل یک حساب 5000 دلاری باز می کند که 100 هزار لات معامله می کند. او با اهرم 20:1 معامله می کند .

جفت ارزهایی که او به طور معمول معامله می کند روزانه بین 70 تا 200 پیپ حرکت می کنند. او برای محافظت از خود از 30 پیپ استاپ محکم استفاده می کند.

اگر قیمت ها بر علیه او 30 پیپ باشد، او با ضرر 300 دلاری متوقف می شود. بیل احساس می کند که 30 پیپ معقول است، اما او میزان نوسانات بازار را دست کم می گیرد و متوجه می شود که مرتباً از فروش خارج می شود.

پس از چهار بار توقف، بیل به اندازه کافی غذا خورده است. او تصمیم می گیرد کمی فضای بیشتری به خود بدهد، نوسانات را کنترل کند و استاپ خود را به 100 پیپ افزایش دهد.

اهرم بیل دیگر 20:1 نیست. حساب او به 3800 دلار کاهش یافته است (به دلیل چهار باخت او در هر کدام 300 دلار) و او هنوز یک لات 100 هزار معامله می کند.

اهرم او اکنون بیش از

26:1

است .

او تصمیم می گیرد استاپ های خود را به 50 پیپ کاهش دهد. او یک معامله دیگر را با استفاده از دو لات باز می کند و دو ساعت بعد 50 پیپ استاپ ضرر او ضربه می خورد و 1000 دلار ضرر می کند.

او اکنون 2800 دلار در حساب خود دارد. اهرم او بیش از 35:1 است .

او دوباره با دو لات تلاش می کند. این بار بازار 10 پیپ افزایش می یابد. او با 200 دلار سود نقد می کند. حساب او کمی رشد می کند و به 3000 دلار می رسد.

او موقعیت دیگری را با دو لات باز می کند. بازار 50 امتیاز کاهش می دهد و او خارج می شود. اکنون 2000 دلار برای او باقی مانده است.

او فکر می کند: "چه جهنمی؟!" و موقعیت دیگری باز می کند!

بازار به کاهش 100 پیپ دیگر ادامه می دهد.

از آنجایی که او 1000 دلار به عنوان سپرده مارجین قفل شده دارد، او فقط 1000 دلار مارجین در دسترس دارد، بنابراین یک کال مارجین دریافت می کند و موقعیت او فوراً منحل می شود!

او اکنون 1000 دلار باقی مانده است که حتی برای باز کردن یک موقعیت جدید کافی نیست.

او 4000 دلار یا 80 درصد از حساب خود را با مجموع 8 معامله از دست داد و بازار تنها 280 پیپ حرکت کرده است. 280 پیپ! بازار به راحتی 280 پیپ را حرکت می دهد.

آیا شروع به درک این موضوع کرده‌اید که چرا اهرم، قاتل اصلی تریدرهای فارکس است ؟

به عنوان یک تریدر جدید، باید اهرم خود را به حداکثر 10:1 محدود کنید . یا اینکه واقعاً ایمن باشیم، 1:1 . معامله با نسبت اهرمی بسیار بالا یکی از رایج ترین اشتباهات تریدرهای فارکس جدید است . تا زمانی که باتجربه‌تر شوید، اکیداً توصیه می‌کنیم که با نسبت کمتر معامله کنید.

چگونه اهرم بر هزینه های تراکنش تاثیر می گذارد

علاوه بر اینکه افزایش ضرر را به همراه دارد، اهرم دارای راهکار دیگری برای ایجاد آسیب به شما می‌باشد. با این حال، این نوع مرگ بسیار طولانی‌تر است، یک چیز شبیه به مرگ از هزاران بریدگی.

بسیاری از تریدرهای فارکس این مسئله را به دقت نمی‌بینند و زمانی که این موضوع برای آن‌ها روشن می‌شود، معمولاً دچار ضرر می‌شوند.

این قاتل که در حال حاضر درباره آن صحبت می‌شود، هزینه‌های تراکنش مرتبط با استفاده از اهرم را بسیار افزایش می‌دهد. اهرم نه تنها ضررهای شما را افزایش می‌دهد، بلکه همچنین هزینه‌های تراکنش شما را به عنوان یک درصد از حساب شما نیز افزایش می‌دهد.

حالا فرض کنید یک حساب کوچک با مقدار 500 دلار ایجاد کرده‌اید. شما پنج لات مینی 10 هزار دلاری پوند/دلار آمریکا خریداری می‌کنید که دارای اسپرد 5 پیپ است. اهرم واقعی شما 100:1 است (مجموع لات کوچک 50,000 دلار / حساب 500 دلار).

اما توجه داشته باشید که شما 25 دلار هزینه تراکنش را پرداخت کرده‌اید (1 دلار/پیپ x 5 پیپ اسپرد) x 5 لات). به عبارت دیگر، 5 درصد از حساب شما!

حتی با یک معامله و در حالی که بازار هنوز حرکت نکرده است، شما در حال حاضر با 5٪ کاهش مواجه شده‌اید. اگر معاملات شما ضرر داشته باشد، موجودی حساب شما کاهش خواهد یافت.

همان‌طور که موجودی حساب شما کاهش می‌یابد، اهرم شما افزایش می‌یابد. این افزایش اهرم باعث می‌شود که هزینه‌های تراکنش به سرعت سهمی از پول باقی‌مانده را از بین ببرد.

این همان قاتل آهسته و بی‌صدا است که درباره‌اش صحبت می‌شود. هر چه اهرم شما بیشتر باشد، هزینه تراکنش شما به عنوان درصدی از سرمایه تجاری شما نیز بیشتر می‌شود.

این همان دلیل است که هزینه تراکنش یکی از شش عامل مهم در انتخاب کارگزار است.

به عنوان مثال، اگر 10,000 واحد یورو داشته باشید:

اکنون شما آموخته‌اید که چگونه اهرم می‌تواند سود و زیان شما و همچنین هزینه تراکنش شما را افزایش دهد. اهرم با مارجین برابر نیست. لوریج تعداد دفعاتی است که کل حساب خود را اهرم می‌زنید. حداکثر مقداری که شما مجاز به استفاده از آن هستید، بستگی به نیاز مارجین شما دارد.

هرگز اهرم را دست کم نگیرید

اغلب مبتدیان اغفال‌کننده خطرات احتمالی اهرم را که می‌تواند بر حساب‌هایشان آثار منفی بگذارد، نادیده می‌گیرند.

درک صحیح اهرم، برای زمانی که باید از آن استفاده کرد و زمانی که باید از آن خودداری کرد، بسیار حیاتی است.

اهرم یک ابزار بسیار قدرتمند است، اما تأثیرات منفی آن را تا حد زیادی تریدران، هم جوان و هم زنده، یا به سادگی نادیده می‌گیرند یا به طور کامل آن را مغفول می‌کنند.

متاسفانه، هر چه تعداد افراد نادان بیشتر باشد، تجارت برای تاجران با دانش ویژه آسان‌تر می‌شود. این واقعیت تلخ اما حقیقت است.

یادآوری می‌شود که ابرقهرمان معروفی گفته است: "قدرت زیاد مسئولیت زیاد را به دنبال دارد."

یا به عبارت دیگری، "به قدرت هرچه بیشتر، با دقت بیشتر نیاز دارید." این نکته از فیلمی مشهور است که مطمئناً شما نیز با آن آشنا هستید.

آیا حدس زدید که چه فیلمی است؟

به هر حال، اغلب کارگزاران فارکس به دلیل اهرم‌های بلند، به نقطه فروش مورد علاقه خود می‌رسند.

بله، آنها مدعی‌اند که می‌توان با استفاده از اهرم‌های بزرگ سود بزرگی کسب کرد، اما این حقیقت است که می‌توان نیز به راحتی توسط همان اهرم‌ها آسیب دید.

اکثر بروکرها از شما می‌خواهند که در کوتاه مدت معامله کنید.

آنها از شما می‌خواهند که تا جای ممکن، ترید کنید. این تنها راهی است که آنها درآمد دارند؛ یک یا دو پیپ برای آنها ارزشمند است.

هرچه بیشتر معامله کنید، سود بیشتری بر سپرد خود می‌آورند. این برای آنها مهم است که به شما بگویند معاملاتتان را در یک روز انجام دهید.

اگر می‌خواهید بهترین فرصت برای موفقیت را داشته باشید، ابتدا باید یاد بگیرید چگونه بدون اهرم معامله کرد.

از سرمایه خود محافظت کنید و بازی ایمن را ادامه دهید

وقتی می‌توانید پیپ‌های بیشتری از آنچه در همان زمان از دست می‌دهید، بدست آورید، و تنها در این صورت، باید از این سلاح کشتار جمعی به نام اهرم استفاده کنید.

مراقب باشید که خودتان به دشمن تبدیل نشوید. تجارت فارکس را به عنوان یک حرفه یا تجارت جدی در نظر بگیرید.

فکر نکنید که تنها به دلیل اینکه کارگزاران به شما اجازه می‌دهند از اهرم با سپرده حداقل استفاده کنید، می‌توانید به سرعت یا آسان‌تر پولدار شوید. به بازار با دید واقع‌گرانه نگاه کنید.

به انتظارات خود واقع‌بینانه نگاه کنید و آموزش درست را به خود بیاموزید، چرا که در غیر این صورت حساب شما در معاملات به خطر خواهد افتاد.