چقدر خوب بود که یک استراتژی کم ریسک برای فروش نزدیک به سقف یا خرید نزدیک به کف در بازارهای مالی داشتیم!
باید به شما مژده دهیم که تکنیکی در بازار وجود دارد به نام “ واگرایی” که به تریدر این امکان را می دهد که بتواند سقف ها و کف هایی را که احتمال برگشت روند وجود دارد را شناسایی کرده و سودهای خوبی کسب کند.
واگرایی چیست؟
چنانچه قیمت به سمت سقف‌های بالاتر حرکت می‌کند، قاعدتاً نشانگر اندیکاتور یا اسیلاتور نیز باید به همان سمت حرکت کند و بالعکس.
اگر این اتفاق نیفتاد، به این معنی است که قیمت و اندیکاتور یا اسیلاتور در حال واگرا شدن هستند بدین معنی که قیمت سقف های بالاتر میزند ولی اندیکاتور سقف های پایین تر را نشان می دهد و یا قیمت کف های پایین تر میزند ولیکن اندیکاتور کف های بالاتر را نشان می دهد.
استفاده از معاملات واگرایی می‌تواند در شناسایی یک روند در حال تضعیف یا برگشت مومنتوم موثر و مفید باشد.
دو نوع واگرایی وجود دارد:
- معمولی
- مخفی
در ادامه به شما یاد می‌دهیم که چگونه این واگرایی‌ها را تشخیص داده و با آنها معامله کنید.
و در پایان، یک شگفتی خوشایند برای شما در نظر گرفته‌ایم.
واگرایی معمولی
واگرایی متداول به عنوان یک نشانه احتمالی برای تغییر جهت حرکت بازار استفاده می‌شود.
دو نوع واگرایی متداول وجود دارد: صعودی و نزولی.
واگرایی معمولی صعودی
وقتی قیمت در حال ساختن «کف‌های پایین‌تر» است، اما اندیکاتور همزمان «کف‌های بالاتر» را ساخته، این واگرایی معمولی به وجود می‌آید.
این حالت معمولاً در انتهای یک دوره نزولی رخ می‌دهد. پس از ایجاد کف دوم، اگر اندیکاتور نتواند کف جدیدی ایجاد کند، احتمالاً به سمت بالا حرکت خواهد کرد، زیرا انتظار می‌رود که قیمت و مومنتوم با یکدیگر هماهنگ شوند.
تصویر زیر یک نمونه از واگرایی معمولی صعودی را نشان می‌دهد.
حال اگر قیمت در حال ساختن «سقف‌های بالاتر» باشد، اما اندیکاتور در حال ساختن «سقف پایین‌تر» باشد، واگرایی متداول نزولی ایجاد می‌شود.
این نوع واگرایی معمولاً در یک دوره صعودی ظاهر می‌شود. بعد از زدن سقف دوم، اگر اندیکاتور سقف پایین‌تر را بزند، احتمالاً قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی متداول نزولی را نشان می‌دهد.
همانطور که در تصاویر بالا مشاهده می‌کنید، واگرایی متداول هنگامی که قصد زدن «سقف‌ها و کف‌ها» را داریم، استفاده می‌شود. هدف ما پیدا کردن نقاطی است که قیمت توقف می‌کند و به سمت مخالف حرکت می‌کند.
اندیکاتورها به ما اطلاع می‌دهند که مومنتوم شروع به تغییر کرده است و اگرچه قیمت سقف بالاتر (یا کف پایین‌تر) را زده است، احتمال پایداری آن کم است.
حالا که با واگرایی متداول آشنا شدید، به نوع دیگر آن، یعنی «واگرایی مخفی» بپردازیم.
از نگرانی صرف نظر کنید؛ واگرایی مخفی هیچ چیز مخفی و پنهانی نیست و تشخیص آن نیز به سختی نخواهد بود.
دلیل نام "مخفی" این است که این نوع واگرایی خود را درون جریان کنونی مخفی کرده است.
واگرایی مخفی
واگرایی ها نه تنها نشانگر "امکان برگشت روند" هستند، بلکه می‌توانند به عنوان نشانه "ادامه روند" نیز به کار خود ادامه دهند. یعنی قیمت همچنان در مسیر فعلی حرکت می‌کند.
همیشه به یاد داشته باشید که "روند دوست شماست"، بنابراین هر زمان که می‌توانید سیگنالی دریافت کنید که به ادامه روند فعلی اشاره دارد، عالی است!
واگرایی مخفی صعودی در زمانی رخ می‌دهد که قیمت "کف بالاتر" میزند، اما اندیکاتور "کف پایین‌تر" را نشان می‌دهد.
واگرایی مخفی صعودی
زمانی مشاهده می‌شود که جفت ارز در یک روند صعودی قرار دارد.
زمانی که قیمت "کف بالاتر" را میزند، به اسیلاتور نگاه کنید و ببینید آیا همانند قیمت، اسیلاتور نیز این کار را انجام می‌دهد یا خیر.
اگر این اتفاق نیفتاد و "کف پایین‌تر" زده شد، در اینصورت واگرایی مخفی اتفاق افتاده است.
این آرایش زمانی اتفاق می افتد که قیمت سقف پایین تر را نشان می دهد**، اما** اندیکاتور یک
سقف بالاتر را می زند.
همانطور که حدس می زنید چنین اتفاقی در روند نزولی رخ می دهد.
هنگامی که واگرایی مخفی نزولی را مشاهده می کنید، به احتمال زیاد این جفت ارز به روند نزولی خود ادامه داده و پایین تر می رود.
بیایید مروری داشته باشیم بر آنچه که تا اینجا در مورد واگرایی مخفی آموختید.
اگر دنباله روی روند هستید، باید برای شناسایی واگرایی مخفی نیز وقت بگذارید.
اگر دست بر قضا آن را تشخیص دادید، در اینصورت می تواند به شما کمک کند تا از همان اوایل شکل گیری بتوانید روند را تشخیص دهید.
به خاطر داشته باشید که واگرایی های معمولی سیگنال های احتمالی برای برگشت روند هستند در حالی که واگرایی های مخفی سیگنال ادامه روند هستند.
- واگرایی های معمولی = سیگنال احتمالی برگشت روند
- واگرایی های مخفی = سیگنال احتمالی ادامه روند
در ادامه مطالب، ما نمونه هایی واقعی از واگرایی ها و نحوه معامله آنها را به شما نشان خواهیم داد.
روش‌های معامله با بهره‌گیری از واگرایی در بازار فارکس
حالا فرصت مناسبی است تا از تکنیک واگرایی استفاده کنید و سودهای خود را درو کنید!
در اینجا، چند مثال از واگرایی بین قیمت و حرکات اسیلاتور استوک استیک برای شما آشکار خواهد کرد.
روش معامله با واگرایی معمولی
ابتدا بیایید نگاهی به واگرایی معمولی بیندازیم.
در نمونه زیر، نمودار روزانه دلار/فرانک سوئیس آمده است.
از خط روند نزولی می‌توان متوجه شد که دلار/فرانک سوئیس در یک روند نزولی قرار داشته است.
با این حال، سیگنال هایی وجود دارد که نشان می‌دهد روند نزولی به اتمام می‌رسد.
در حالی که قیمت کف‌های پایین‌تری را ثبت کرده است، استوکاستیک (اندیکاتور انتخابی ما) کف بالاتری را نشان می‌دهد.
آیا بازگشت به سمت بالا در حال اتفاق افتادن است؟ آیا حالا زمان خرید است؟
به نظر می‌رسد که واگرایی بین استوکاستیک و قیمت، یک سیگنال خرید قوی بود.
خط روند نزولی شکسته شد و از آن عبور کرد، یک روند صعودی جدید را شکل داد.
اگر نزدیک به کف معامله خرید می‌گرفتید، می‌توانستید بیش از هزار پیپ سود داشته باشید، زیرا این جفت ارز در ماه‌های بعد نیز به پرواز خود ادامه داد.
حالا می‌فهمید چرا سوار شدن زود بر روی یک روند جذاب است؟
چشمانتان به دنبال سرنخ‌های دیگر باشد که نشان‌دهنده بازگشت روند است. این باعث اطمینان بیشتری می‌شود که روند به پایان می‌رسد و دلایل بیشتری برای باور به قدرت واگرایی وجود دارد!
چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم
حال، بیایید نگاهی به مثالی از واگرایی مخفی بیندازیم.
یک بار دیگر، به نمودار روزانه دلار/فرانک سوئیس برگردیم.
در اینجا می بینیم که این جفت ارز روند نزولی داشته است.
توجه کنید که چگونه قیمت، یک سقف پایین تر را تشکیل داده است اما استوکاستیک در حال زدن سقف های بالاتر است.
طبق گفته های ما، این یک واگرایی مخفی نزولی است!
بسیار خب، حال چه کنیم؟ زمان بازگشت به روند است؟
خب، اگر مطمئن نیستید، می توانید به صندلی خود تکیه داده و ابتدا از کنار به تماشا بنشینید.
قیمت از خط روند برگشت و در نهایت تقریباً 2000 پیپ ریخت!
تصور کنید اگر واگرایی را مشاهده می کردید و آن را به عنوان یک سیگنال احتمالی برای ادامه روند در نظر
می گرفتید چه خوب می شد؟
نه تنها آن کافه گلاسه ها را در کارائیب نوش جان می کردید، بلکه حال قایق بادبانی رنگارنگ خود را نیز به آب
می انداختید!
نحوه پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی ها
اگرچه واگرایی ها ابزاری عالی در معاملات بشمار می روند، اما گاهی ممکن است باعث شوند زودتر از موعد وارد معامله شوید. در واقع شما باید برای تأیید بیشتر گرفتن اندکی صبر کنید.
اگر این زودتر از موعد وارد شدن ها ادامه دار باشند، شما هم به دنبال آن استاپ اوت خواهید شد (از حد ضرر استفاده نمی کنید؟!) آهسته و پیوسته ضرر و زیان شما بیشتر و بیشتر می شود.
و خودتان خوب می دانید که وقتی این ضررهای کوچک جمع شده و بزرگ شوند چه اتفاقی خواهد افتاد! بله، در نهایت ورشکسته و بی پول می شوید.
به عبارتی در نهایت با آنچه روبرو خواهید شد چیزی نیست جز یک واگرایی بین ذهن و جیب!
در زیر چند ترفند معاملاتی (مربوط به واگرایی) ارائه شده است که با استفاده از آنها می توانید تأیید بیشتری بگیرید که این واگرایی به نفع شما عمل خواهد کرد یا خیر.
صبر کنید تا اندیکاتورها یکدیگر را قطع کنند.
اگر از استوک استیک یا مکدی برای شناسایی واگرایی استفاده می‌کنید باید منتظر کراس خطوط بمانید.
این بیشتر یک قاعده است تا یک ترفند.
این نشان دهندهٔ تغییر احتمالی در حرکت از خرید به فروش یا بالعکس است.
دلیل اصلی آن این است که منتظر سقف یا کف هستید و این دو، شکل نمی‌گیرند مگر آن که کراس اتفاق بیافتد؛
در نمودار بالا ، این جفت ارز سقف های پایین تری را نشان می دهد در حالی که استوک استیک پیش از این سقف های بالاتری را ثبت کرده است. این یک واگرایی نزولی است و قطعا با دیدن آن وسوسه می شوید تا فوراً وارد معامله فروش شوید.
بهتر است صبر کنید تا اندیکاتور کراس رو به پایین داشته باشد تا مطمئن شوید که آن جفت‌ارز واقعاً در حال نزول است.
چند کندل آن طرف‌تر اندیکاتور استوک استیک واقعاً کراس کرد. با استفاده از این واگرایی نزولی می‌توانیم سود خوبی به دست بیاوریم!
صبر تا خروج اندیکاتور از نقاط اشباع خرید و فروش
یک شگرد دیگر این است که صبر کنید تا سقف‌ها و کف‌ها به نقطه اشباع خرید و فروش برسند تا اندیکاتور از این شرایط خارج شود.
چون شما واقعاً نمی‌دانید روند حرکت چه زمانی تغییر خواهد کرد.
فرض کنید که به نموداری نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که استوک استیک یک کف جدید دارد، در حالی که قیمت آن کف را تشکیل نداده است.
شاید فکر کنید که وقت خرید است زیرا این اندیکاتور شرایط پیش فروش را نشان می دهد و واگرایی ایجاد شده است.
با این حال، ممکن است فشار فروش همچنان قوی بماند و قیمت همچنان به ریزش ادامه داده و کف جدیدی را بسازد.
در صورت گرفتن پوزیشن قطعاً ضرر می کردید چون قیمت به روند خود ادامه داد.
در واقع، می توان دید که روند نزولی جدیدی احتمالاً در دستور کار بوده است زیرا این جفت ارز، در حال تشکیل سقف های پایین تر است. و اگر لجبازی می کردید، ممکن بود این حرکت نزولی را نیز از دست می دادید.
اگر شکیبا می بودید و صبر می کردید تا تأیید بیشتر درباره ایجاد واگرایی بگیرید، در این صورت می توانستید از ضرر کردن جلوگیری کرده و متوجه شوید که روند جدیدی در حال شکل گیری است.
خطوط روند را روی خود اندیکاتور بکشید.
شاید این کمی مسخره به نظر برسد چون معمولاً خطوط روند را فقط روی نمودار قیمت می‌کشید.
اما این یک ترفند زیرکانه است که می‌خواهیم به شما یاد بدهیم. به هر حال ضرری ندارد که سلاح دیگری نیز داشته باشید. این ترفند به ویژه زمانی مفید است که به دنبال وارونگی یا شکست در یک روند هستید.
وقتی می‌بینید که قیمت از خط روند پیروی می‌کند سعی کنید خط روند مشابه را روی اندیکاتور رسم کنید.
ممکن است متوجه شوید که اندیکاتور نیز دارد به خط روند احترام می گذارد.
اگر می بینید که هم قیمت و هم اندیکاتور مومنتوم، خط روند مربوط به خود را می شکنند، این می تواند نشان دهنده تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان (یا بالعکس) باشد و اینکه روند ممکن است تغییر کند.
نه قانون برای استفاده از واگرایی در بازار فارکس
تریدرها از واگرایی استفاده می کنند تا تعیین کنند آیا روند در حال ضعیف شدن است یا خیر، به عبارتی آیا برگشت روند قریب الوقوع است یا روند فعلی ادامه دارد.
قبل از اینکه بحث را باز کنیم و دنبال واگرایی های احتمالی بگردیم، 9 قانون ارائه می شود.
این قوانین را یاد بگیرید، بخاطر بسپارید (یا هر چند بار شده به پیپکده برگردید تا آنها را مرور کنید)، آنها را بکار بگیرید تا بتوانید تصمیم گیری بهتری در زمینه معاملات، داشته باشید.
1. به بالا و پایین‌های نمودار دقت کنید
برای این که واگرایی وجود داشته باشد حتما نمودار قیمت باید یکی از حالات زیر را داشته باشد:
- سقف بالاتر از سقف قبلی
- کف پایین‌تر از کف قبلی
- دو سقف
- دو کف
اگر یکی از این چهار سناریو برای قیمت اتفاق نیفتاده باشد حتی به خودتان زحمت نگاه کردن به اسیلاتور ****را هم ندهید!
در غیر این صورت با واگرایی سر و کار ندارید.
2. روی سقف‌ها و کف‌های متوالی خط بکشید
بسیار خب، حال که تکانی خورده اید (منظور تکان قیمتی)، به ادامه بحث برویم. به یاد داشته باشید، شما فقط یکی از چهار مورد زیر را مشاهده خواهید کرد: سقف بالاتر ، سقف فلت ، کف پایین تر یا کف فلت.
حالا از آن سقف یا کف به سقف یا کف قبلی یک خط رو به عقب بکشید. خط باید روی کف ها یا سقف های متوالی مهم (ماژور) قرار داشته باشد.
اگر بین دو سقف و یا کف اصلی، برجستگی یا فرو رفتگی کوچکی مشاهده کردید، مهم نیست، کار خود را انجام داده و آن را نادیده بگیرید.
3. فقط سقف ها و کف ها را وصل کنید
وقتی دیدید دو سقف شکل گرفته، سقف‌ها را به هم وصل کنید. اگر دو کف شکل گرفت، دو کف را به هم وصل کنید.
این اشتباه را نکنید که وقتی سقف بالاتر می‌بینید خطی در پایین بکشید. این کار احمقانه به نظر می‌رسد ولی آدم گاهی واقعاً گیج می‌شود.
4. حواستان به قیمت باشد
خب با خط روند دو سقف یا دو کف را به هم وصل کرده‌اید.
حالا به اندیکاتورتان نگاه کنید و آن را با قیمت مقایسه کنید.
از هر اندیکاتوری که استفاده می‌کنید فراموش نکنید که سقف‌ها را با کف‌ها مقایسه می‌کنید.
برخی از نشانه‌ها از قبیل MACD یا تصادفی، چندین خط دارند که همگی روی هم هستند.
نگران آنها نباشید.
5. خطوط را کاملا مطابق با دره ها و قله های خود ترسیم کنید
اگر خطی می کشید که دو سقف روی نمودار قیمتی را به هم وصل می کند، باید یک خط را نیز بکشید که آن دو سقف را روی اندیکاتور به هم وصل کند. همچنین برای کف ها نیز چنین است.
اگر خطی می کشید که دو کف روی نمودار قیمتی را به هم وصل می کند، باید خطی نیز بکشید که آن دو کف را روی اندیکاتور به هم وصل کند!
6. نوسانات قیمت و اندیکاتور را بصورت عمودی در یک راستا حفظ کنید
سقف ها و کف هایی که شما در اندیکاتور شناسایی می کنید باید آنهایی باشند که به طور کامل بصورت عمودی هم راستا با کف ها و سقف های نمودار قیمتی هستند.
درست مثل وقتی که می خواهید به باشگاه بروید و باید انتخاب کنید چه بپوشید، شما باید چیزی بپوشید که به آنجا بخورد!
هم راستایی عمودی نوسانات کف و سقف روی نمودار قیمتی را با نوسانات کف و سقف روی اندیکاتور بررسی کرده و حفظ کنید.
7. تمایلات و شیب ها را رصد کنید
واگرایی فقط در صورتی وجود دارد که شیب خط اتصال کف و سقف های اندیکاتور با شیب خط اتصال کف و سقف های قیمتی متفاوت باشد.
شیب یا باید: صعودی (افزایشی) یا نزولی (کاهشی) یا تخت (فلت) باشد.
8. اگر کشتی حرکت کرده است، کشتی بعدی را سوار شوید.
اگر واگرایی را مشاهده کردید اما قیمت قبلاً معکوس شده و برای مدتی در یک جهت حرکت کرده است، واگرایی باید انجام شده در نظر گرفته شود.
این بار قایق را از دست دادید. اکنون تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا یک نوسان بالا/پایین دیگر شکل بگیرد و جستجوی واگرایی خود را دوباره شروع کنید.
9. به تایم‌فریم بالاتر بروید
نشانه‌های واگرایی در تایم‌فریم‌های بالاتر دقیق‌تر هستند.
همیشه در تایم‌فریم‌های بالاتر یعنی روزانه و هفتگی خطای کمتری رخ می‌دهد. البته این یعنی معامله‌های کمتر!
اما اگر بتوانید در این تایم‌فریم در زمان درست وارد معامله شوید، آنگاه قابلیت سود شما می‌تواند بسیار بزرگ باشد.
واگرایی‌ها در چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر بیشتر اتفاق می افتند اما کمتر قابل اطمینان هستند.
توصیهٔ ما این است که فقط در نمودارهای یک ساعته یا طولانی‌تر به دنبال واگرایی باشید.
ممکن است معامله‌گران دیگری از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا حتی سریع‌تر استفاده کنند.
این تایم‌فریم‌ها بیش از حد شلوغ هستند و این مطابق سلیقه ما نیست به همین دلیل از آنها دور می‌مانیم.
نه قانونی که باید رعایت کنید: اگر می خواهید معامله با استفاده از واگرایی ها را به طور جدی دنبال کنید.
به ما اعتماد کنید، نباید این قوانین را نادیده بگیرید. در غیر اینصورت حساب معاملاتی شما بارها و بارها
آسیب های جدی خواهد دید.
این قوانین را رعایت کنید، تا شانس رسیدن به یک استراتژی واگرایی منجر به معامله سودآور را به طور چشمگیری برای خود افزایش دهید.
حالا بروید نمودارها را به دقت بررسی کنید و ببینید آیا می توانید واگرایی هایی که در گذشته اتفاق افتاده اند را شناسایی کنید؟! این می تواند یک روش عالی برای بهبود مهارت واگرایی شناسی شما باشد!
